|
衍生工具和套期保值活动 - 附加信息（详情） - USD（$） |
3个月结束了 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
君。2018年30日 |
2014年12月31日 |
2014年11月30日 |
2014年10月31日 |
||||
| 衍生物 | |||||||||
| 从累积的OCI重新分类为收入，有效部分 | 200,000美元 | ||||||||
| 高级票据 | |||||||||
| 衍生物 | |||||||||
| 面部金额 | $ 2,500,000,000.0. | ||||||||
| 高级票据2024年11月1日高级票据 | |||||||||
| 衍生物 | |||||||||
| 面部金额 | 1,250,000,000美元 | ||||||||
| 注定的利率 | 4.65％ | [1] | 4.65％ | ||||||
| 财政锁锁|高级笔记|现金流量对冲合约 - 外币|指定为套期保值仪器的衍生物|高级笔记的一部分 | |||||||||
| 衍生物 | |||||||||
| 衍生，名义金额 | $ 1,000,000,000.00 | ||||||||
| 现金流量对未实现的收益（亏损） | 7,500,000美元 | ||||||||
| 财政锁锁|高级笔记|现金流量对冲合约 - 外币|指定为套期保值仪器的衍生物|高级票据的一部分|利息花费 | |||||||||
| 衍生物 | |||||||||
| 现金流量对未实现的收益（亏损） | 4,600,000美元 | ||||||||
| 从累积的OCI重新分类为收入，有效部分 | 200,000美元 | ||||||||
| 财政锁锁|高级笔记|现金流量对冲合约 - 外币|指定为套期保值仪器的衍生物|2018年利率锁定协议 | |||||||||
| 衍生物 | |||||||||
| 衍生，名义金额 | $ 500,000,000 | ||||||||
| 财政锁锁|高级笔记|现金流量对冲合约 - 外币|指定为套期保值仪器的衍生物|2018年利率锁定协议|利息花费 | |||||||||
| 衍生物 | |||||||||
| 现金流量对未实现的收益（亏损） | 3,100,000. | ||||||||
| 从累积的OCI重新分类为收入，有效部分 | 4,500,000美元 | ||||||||
|
|||||||||