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Commitments and Contingencies |
9个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2019年3月31日 |
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| 承诺和突发事件披露[摘要] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承诺和偶然性 |
注14 - 承诺和偶然性
考虑。
我们与金融机构有协议（称为“货架协议”），以出售我们的某些贸易应收帐款和客户的期票，而无需追索。我们认为，由于这些协议，我们没有任何重大损失的风险。此外，我们定期出售某些信用证（“ LCS”），而无需追索，从客户那里收到了商品和服务的付款。
下表显示，根据保理协议出售的总应收账款以及指定期间的LCS销售收益：
Factoring and LC fees for the sale of certain trade receivables were recorded in other expense (income), net and were not material for the periods presented.
Leases.
我们将某些设施，汽车和设备租赁在安排中，这些设施被视为经营租赁。设施租金费用是
310万美元
and
270万美元
for the
三
months ended
2019年3月31日
and
2018
，分别是
780万美元
and
770万美元
for the
九
months ended
2019年3月31日
and
2018
， 分别
以下是预期运营付款的时间表：
Purchase Commitments.
我们保留从供应商那里购买库存的承诺以及普通业务中的商品，服务和其他资产的承诺。我们在这些购买承诺下的责任通常仅限于预测的时度，如双方之间的相互商定。这种预测的时间莫为不同的供应商可能会有所不同。我们对我们对主要是材料，服务，用品和资产购买的重大购买承诺的估计大约是
6.033亿美元
作为
2019年3月31日
，主要是在下一个
12
月份。
实际支出将根据提供的交易量和所提供的合同服务长度而有所不同。此外，如果安排重新谈判或取消，则根据这些安排支付的金额可能会更少。某些协议规定了潜在的取消罚款。
现金长期激励计划。
作为
2019年3月31日
, we have committed
1.301亿美元
根据我们的现金LTI计划，未来的付款义务。与现金LTI计划相关的补偿费用的计算包括估计没收率假设。根据现金LTI计划背心颁发给员工的现金LTI奖
三
or
四个
平等分期付款，
one-third
or
四分之一
在授予日期的每个周年纪念日的现金LTI奖励总额
三
or
四个
-year period. In order to receive payments under a Cash LTI award, participants must remain employed by us as of the applicable award vesting date.
Guarantees and Contingencies.
我们维护各种金融机构可用的保证安排
4510万美元
， 其中
3870万美元
已发行
2019年3月31日
，主要是为了向海关当局提供保证，以获得增值税（“ VAT”）和我们在欧洲，以色列和亚洲的子公司的其他经营要求。
赔偿义务。
在某些限制的前提下，我们有义务就某些与我们的服务有关的诉讼事项和调查，对当前和前任董事，官员和雇员进行赔偿。这些义务是根据我们的公司证书，我们的章程，适用合同以及特拉华州和加利福尼亚州法律产生的。赔偿赔偿的义务通常意味着我们必须支付或偿还个人合理的法律费用，可能损害与这些事项有关的损害和其他责任。例如，我们已经付款或偿还了与我们的历史股票期权惯例的调查以及我们现任和前任董事，官员和雇员的相关诉讼和政府询问有关的法律费用。尽管我们可能需要根据本段中普遍描述的赔偿义务进行的最大未来付款金额在理论上是无限的，但我们认为，在我们已经确定的储备金中，适当考虑了这一责任的公允价值，在可估计的范围内。目前正在审理法律程序。
我们是根据某些事项对另一方赔偿的各种协议的一方。通常，这些义务与合同和许可协议或资产出售有关，我们通常同意将另一方置于无害的损失，或者为客户提供其他补救措施，以防止，身体伤害或对个人损害由我们的产品造成的财产，不符合我们的产品绩效规范，我们的第三方知识产权产品的侵权以及违反与诸如资产产权等问题的保修，陈述和盟约的侵犯，某些知识产权的有效性权利，第三方权利的不侵权以及某些与所得税有关的事项。在每种情况下，我们的付款通常受另一方面的要求，根据特定合同中指定的程序提出要求并与我们合作。这通常使我们能够挑战另一方的主张，或者在违反知识产权代表或盟约的情况下，可以控制对另一方提出的任何第三方主张的辩护或解决。此外，我们根据这些协议的义务在金额，活动方面可能受到限制（通常是我们选择替换或纠正或纠正产品或退款给另一方的协议的选择）和持续时间。在某些情况下，我们可能会针对第三方和/或保险，以涵盖我们的某些付款。
此外，在有限的情况下，我们可能会签订包含针对定价，工具可靠性，备件存放水平，响应时间和其他承诺的特定客户承诺的协议。此外，我们可能会给这些客户有限的审核或检查权，以使他们能够确认我们遵守这些承诺。如果客户选择行使其审计或检查权，我们可能需要花费大量资源来支持审计或检查，以及捍卫或解决与客户有关此类审计或检查可能出现的任何争议。迄今为止，我们在这种偶然性的凝结的合并财务报表中还没有重大应计。尽管过去我们没有产生有关解决这些类型承诺的争议的巨大费用，但我们不能保证将来不会承担任何此类责任。
由于我们的义务的条件性质以及每个特定协议所涉及的独特事实和情况，因此无法预测这些或类似协议下未来付款的最大潜在付款。从历史上看，我们根据这些协议的付款对我们的业务，财务状况，经营成果或现金流量没有重大影响。
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