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有价证券-摊销成本和公允价值(详情) 数千美元 |
2019年9月30日
美元($)
投资 |
2019年6月30日
美元($) |
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|---|---|---|---|---|
| 待售债务证券[分类项目] | ||||
| 摊余成本 | 1161952美元 | 1161649美元 | ||
| 未实现收益总额 | 570 | 189 | ||
| 未实现损失总值 | (426) | (1232) | ||
| 公允价值 | 1162096年 | 1160606年 | ||
| 添加:定期存款 | [1] | 85902年 | 99006年 | |
| 有价证券，摊销成本 | 763030年 | 724449年 | ||
| 有价证券，未实现收益毛额 | 570 | 172 | ||
| 有价证券，未实现损失毛额 | (426) | (1230) | ||
| 有价证券，公允价值 | 763174美元 | 723391年 | ||
| 未实现亏损头寸的投资数量|投资 | 158 | |||
| 现金及现金等价物 | ||||
| 待售债务证券[分类项目] | ||||
| 摊余成本 | 484824美元 | 536206年 | ||
| 未实现收益总额 | 0 | 17 | ||
| 未实现损失总值 | 0 | （2） | ||
| 公允价值 | 484824年 | 536221年 | ||
| 企业债务证券 | ||||
| 待售债务证券[分类项目] | ||||
| 摊余成本 | 419980年 | 433518年 | ||
| 未实现收益总额 | 430 | 141 | ||
| 未实现损失总值 | (113) | (582) | ||
| 公允价值 | 420297年 | 433077年 | ||
| 货币市场基金等 | ||||
| 待售债务证券[分类项目] | ||||
| 摊余成本 | 399036年 | 352708年 | ||
| 未实现收益总额 | 0 | 0 | ||
| 未实现损失总值 | 0 | 0 | ||
| 公允价值 | 399036年 | 352708年 | ||
| 市政证券 | ||||
| 待售债务证券[分类项目] | ||||
| 摊余成本 | 1899年 | 1910年 | ||
| 未实现收益总额 | 7 | 3. | ||
| 未实现损失总值 | 0 | 0 | ||
| 公允价值 | 1906年 | 1913年 | ||
| 主权证券 | ||||
| 待售债务证券[分类项目] | ||||
| 摊余成本 | 6014年 | 6001年 | ||
| 未实现收益总额 | 3. | 1 | ||
| 未实现损失总值 | （3） | (8) | ||
| 公允价值 | 6014年 | 5994年 | ||
| 美国政府机构证券 | ||||
| 待售债务证券[分类项目] | ||||
| 摊余成本 | 104391年 | 159454年 | ||
| 未实现收益总额 | 10 | 5 | ||
| 未实现损失总值 | (72) | (241) | ||
| 公允价值 | 104329年 | 159218年 | ||
| 美国国债 | ||||
| 待售债务证券[分类项目] | ||||
| 摊余成本 | 230632年 | 208058年 | ||
| 未实现收益总额 | 120 | 39 | ||
| 未实现损失总值 | (238) | (401) | ||
| 公允价值 | 230514美元 | 207696美元 | ||
| 公司和政府证券 | ||||
| 待售债务证券[分类项目] | ||||
| 投资组合，最长期限 | 3年 | |||
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