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有价证券-摊销成本和公允价值(详细信息)-美元($) 数千美元 |
6个月结束了 | |||
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2015年12月31日 |
君。2015年30日 |
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| 有价证券 | ||||
| 摊余成本 | 1,925,902美元 | $ 2,173,068 | ||
| 严重未实现的收益 | 150 | 1707年 | ||
| 总未实现的损失 | (3416) | (697) | ||
| 公允价值 | 1,922,636. | 2,174,078 | ||
| 添加:定期存款 | ［1］ | 67733年 | 29,941 | |
| 少：现金等价物，摊销成本 | 635535年 | 654933年 | ||
| 减:现金等价物、未实现收益总额 | 3. | 0 | ||
| 少：现金等价物，毛额未实现损失 | （3） | 0 | ||
| 减:现金等价物，公允价值 | 635535年 | 654933年 | ||
| 有价证券，摊销成本 | 1,358,100. | 1548076年 | ||
| 有价证券，未实现收益总额 | 147 | 1707年 | ||
| 有价证券，未实现亏损总额 | (3413) | (697) | ||
| 市场证券，公允价值 | 1354834年 | 1549086年 | ||
| 美国财政证券 | ||||
| 有价证券 | ||||
| 摊余成本 | 274142年 | 274965年 | ||
| 严重未实现的收益 | 12 | 605 | ||
| 总未实现的损失 | (630) | （15） | ||
| 公允价值 | 273524年 | 275,555 | ||
| 美国政府机构证券 | ||||
| 有价证券 | ||||
| 摊余成本 | 404,990 | 571,843 | ||
| 严重未实现的收益 | 71 | 551. | ||
| 总未实现的损失 | (745) | （126） | ||
| 公允价值 | 404316年 | 572268年 | ||
| 市政证券 | ||||
| 有价证券 | ||||
| 摊余成本 | 7719年 | 31819年 | ||
| 严重未实现的收益 | 2 | 7 | ||
| 总未实现的损失 | （4） | （10） | ||
| 公允价值 | 7717年 | 31,816. | ||
| 公司债务证券 | ||||
| 有价证券 | ||||
| 摊余成本 | 707685年 | 625,965 | ||
| 严重未实现的收益 | 61 | 511. | ||
| 总未实现的损失 | (1993) | (515) | ||
| 公允价值 | 705,753 | 625,961 | ||
| 货币市场及其他 | ||||
| 有价证券 | ||||
| 摊余成本 | 470,811 | 611385年 | ||
| 严重未实现的收益 | 0 | 0 | ||
| 总未实现的损失 | 0 | 0 | ||
| 公允价值 | 470,811 | 611385年 | ||
| 主权证券 | ||||
| 有价证券 | ||||
| 摊余成本 | 60,555 | 57091年 | ||
| 严重未实现的收益 | 4 | 33 | ||
| 总未实现的损失 | (44） | （31) | ||
| 公允价值 | 60515美元 | $ 57,093 | ||
| 公司和政府证券 | ||||
| 有价证券 | ||||
| 到期学术语 | 3年 | |||
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