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衍生工具和对冲活动-衍生资产和负债的抵销(详情)-美元($) 数千美元 |
2015年12月31日 |
2015年6月30日 |
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| 衍生工具与套期保值活动披露[摘要] | ||
| 资产衍生品公允价值 | 1028美元 | 3064美元 |
| 衍生品-资产，浓缩合并资产负债表中衍生品冲销总额 | 0 | 0 |
| 衍生品-资产，在浓缩合并资产负债表中显示的衍生品净额 | 1028年 | 3064年 |
| 衍生品-资产，金融工具 | (1028) | (2809) |
| 衍生品-资产，现金抵押品 | 0 | 0 |
| 衍生品-资产，净值 | 0 | 255 |
| 衍生品-负债，衍生品总额 | (4092) | (3106) |
| 衍生品-负债，浓缩合并资产负债表中衍生品抵消总额 | 0 | 0 |
| 衍生品-负债，在浓缩合并资产负债表中显示的衍生品净额 | (4092) | (3106) |
| 衍生工具-负债，金融工具 | 1028年 | 2809年 |
| 衍生品-负债，现金抵押品 | 0 | 0 |
| 衍生品-负债，净金额 | 美元(3064) | 美元(297) |
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——定义
与金融资产或其他具有一项或多项基础、名义金额或支付条款或两者同时存在的合同相关的负债的公允价值，可以通过合同或资产交付以外的方式进行净结算。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
在主净额安排下，未被衍生品资产抵消的返还现金抵押品的义务金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
在主净额安排下，未被衍生品资产抵消的证券抵押品的归还义务金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
在主净额安排下，未抵消衍生品负债的现金抵押品的权利数额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
在主净额安排下，未抵销衍生品负债的证券抵押品的权利数额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
在主净额安排生效之前，金融资产或具有一项或多项基础、名义金额或支付条款的其他合同的公允价值，以及合同可以通过合同或资产交付以外的方式进行净结算。包括选择不被抵消的资产。不包括不受总网安排约束的资产。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
抵消衍生责任后,公允价值的金融资产或其他合同与一个或多个底层,名义金额或付款条款或者两者兼有,净结算和合同可以通过资产的合同或交付外,抵消之前在担保义务返回主净额结算协议。包括选择不被抵消的资产。不包括不受总网安排约束的资产。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
公允价值，在主净额安排的影响后，金融资产或其他有一个或多个基础、名义金额或支付条款的合同，或合同，可以通过合同以外的方式或交付资产抵消偿还抵押品的义务进行净结算。包括不受总净额安排和不被选择抵销的资产。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
在主净额安排生效之前，金融负债或具有一个或多个基础、名义金额或支付条款的合同的公允价值，以及合同可以通过合同或资产交付以外的方式进行净结算。包括选择不抵销的负债。不包括不受总净额安排约束的负债。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
公允价值，在衍生资产、金融负债或一项或多项标的合同、名义金额或支付条款或两者抵消后，与合同可以通过合同或资产交付以外的方式进行净结算，选择不成为和之前抵消的权利，接受抵押品下的总网安排。包括选择不抵销的负债。不包括不受总净额安排约束的负债。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
公允价值，在主净额安排、财务负债或一个或多个基础的合同、名义金额或支付条款或两者的影响后，和合同可以通过合同以外的方式或交付资产抵消接受抵押品的权利进行净结算。包括不受总净额安排和不被选择抵销的负债。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
与金融负债或具有一个或多个基础的合同、名义金额或支付条款或两者相关的资产的公允价值，以及合同可以通过合同或资产交付以外的方式进行净结算。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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