Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

衍生物Instruments and Hedging Activities - Additional Information (Details)

v3.3.1.900
衍生物Instruments and Hedging Activities - Additional Information (Details) - USD ($)
3 Months Ended 6个月结束
2015年12月31日
2015年12月31日
2014年12月31日
2015年6月30日
Nov. 30, 2014
Oct. 31, 2014
衍生物
在累积的其他综合收入中认可的未实现的收益未损害 $ 3,662,000 $ 3,662,000 $ 4,553,000
Senior notes
衍生物
Debt instrument, face amount $ 2,500,000,000
Fixed-rate 4.650% Senior notes due on November 1, 2024 | Senior notes
衍生物
Debt instrument, face amount $ 1,250,000,000
Stated interest rate 4.65% [1] 4.65% [1] 4.65% [1] 4.65%
未指定为对冲工具|高级笔记|财政锁|远期合同|2018年高级笔记
衍生物
名义衍生物的数量 $ 750,000,000
Gain (loss) on contract termination $ 1,200,000
现金流对冲|衍生物s designated as hedging instruments
衍生物
衍生性最大成熟度,现金流对冲(几个月) 18个月
现金流对冲|指定为对冲工具的衍生物|高级笔记|财政锁|远期合同|Portion of senior notes
衍生物
名义衍生物的数量 $ 1,000,000,000.00
在累积的其他综合收入中认可的未实现的收益未损害 7,500,000
Gain (loss) on contract termination $ 7,500,000
现金流对冲|指定为对冲工具的衍生物|高级笔记|财政锁|远期合同|高级笔记的一部分|利息花费
衍生物
在累积的其他综合收入中认可的未实现的收益未损害 $ 6,700,000 $ 6,700,000
认可在累积的其他综合收入(损失)中摊销的收益 $ 200,000 $ 400,000
[1] 上面披露的一系列高级票据的有效利率不包括下面讨论的财政利率锁定对冲的影响。包括国库锁对冲的影响,包括4.626%的有效利率。
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