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季度报告根据第13或15节（D）

债务 - 信贷设施（详情）

债务 - 信贷设施（详情）	1个月结束		6个月结束了
债务 - 信贷设施（详情）	2017年11月30日 USD（$）	2014年11月30日 USD（$）	2017年12月31日 25美分硬币
一期贷款
债务仪器
面部金额		750,000,000美元
债务工具，术语		5年
信贷系列\|旋转信贷设施
债务仪器
债务工具，术语	5年
最大借贷能力	750,000,000美元	$ 500,000,000
增加借贷能力限额	250,000,000
在循环信贷设施下出现优秀的投资	250,000,000美元
承诺费百分比（在BPS中）			0.15％
契约合规性，连续季度的数量\|25美分硬币			4.
契约遵守，最低利息费用覆盖率			3.50
最大杠杆比例			3.00
物料采集或系列材料采集下的最小杠杆比率			4.00
信贷系列\|旋转信贷设施\|libor.
债务仪器
基础传播可变率（在BPS中）			1.25％
信贷系列\|旋转信贷设施\|最低限度
债务仪器
承诺费百分比（在BPS中）			0.10％
信贷系列\|旋转信贷设施\|最小\|替代基本率
债务仪器
基础传播可变率（在BPS中）			0.00％
信贷系列\|旋转信贷设施\|最小\|libor.
债务仪器
基础传播可变率（在BPS中）			1.00％
信贷系列\|旋转信贷设施\|最大
债务仪器
承诺费百分比（在BPS中）			0.25％
信贷系列\|旋转信贷设施\|最大\|替代基本率
债务仪器
基础传播可变率（在BPS中）			0.75％
信贷系列\|旋转信贷设施\|最大\|libor.
债务仪器
基础传播可变率（在BPS中）			1.75％