根据第13和15节的年度报告(d)

市场证券持续未实现亏损职位(详情)

v2.4.0.6.
市场证券持续未实现亏损职位(详情)(USD $)
12个月结束了
君。2012年30日
君。30,2011
君。2010年30日
投资,公允价值和毛重未实现的损失
净实现投资收益 600,000美元 $ 2,500,000 $ 4,000,000
损失位置不超过此期间的月份 12.
公允价值 426,572,000
严重未实现的损失,不到12个月 (762,000) [1]
严重未实现的损失,12个月或更长时间 0.
美国国债证券
投资,公允价值和毛重未实现的损失
公允价值 47,093,000.
严重未实现的损失,不到12个月 (16,000) [1]
美国政府机构证券
投资,公允价值和毛重未实现的损失
公允价值 115,894,000
严重未实现的损失,不到12个月 (76,000) [1]
市证券
投资,公允价值和毛重未实现的损失
公允价值 38,399,000.
严重未实现的损失,不到12个月 (102,000) [1]
公司债务证券
投资,公允价值和毛重未实现的损失
公允价值 225,186,000.
严重未实现的损失,不到12个月 $(568,000) [1]
[1] 总收入未实现损失,截至2012年6月30日,没有金额在持续亏损地位为12个月以上。
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