|
公允价值计量(详情)-美元($) 数千美元 |
2018年12月31日 |
2018年6月30日 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他流动资产: | |||||||||||
| 衍生品资产 | 1732美元 | 5385美元 | |||||||||
| 其他流动负债: | |||||||||||
| 导数的负债 | (14318) | (6828) | |||||||||
| 剔除公允价值计量的现金 | 204500年 | 473800年 | |||||||||
| 定期存款被排除在公允价值计量之外 | ［1］ | 48265年 | 54537年 | ||||||||
| 反复出现的 | |||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 现金等价物和有价证券总额 | 2441301年 | [２] | 2352007年 | ［3］ | |||||||
| 其他流动资产: | |||||||||||
| 衍生品资产 | 1732年 | 5385年 | |||||||||
| 其他非流动资产: | |||||||||||
| 高管递延储蓄计划 | 181104年 | 197213年 | |||||||||
| 金融资产总额 | 2624137年 | [２] | 2554605年 | ［3］ | |||||||
| 其他流动负债: | |||||||||||
| 导数的负债 | (14318) | (6828) | |||||||||
| 或有应付的考虑 | (2529) | ||||||||||
| 金融负债总额 | (16847) | (6828) | |||||||||
| 经常性|货币市场基金等 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 877527年 | 863115年 | |||||||||
| 经常性的美国国债 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 668058年 | 1996年 | |||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 211588年 | 405654年 | |||||||||
| 公司债务证券 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 4995年 | ||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 500594年 | 735408年 | |||||||||
| 主权证券 | |||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 10919年 | 17142年 | |||||||||
| 反复出现的美国政府机构证券 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 7675年 | ||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 172615年 | 316022年 | |||||||||
| 循环| 1级 | |||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 现金等价物和有价证券总额 | 1261730年 | [２] | 1527190年 | ［3］ | |||||||
| 其他流动资产: | |||||||||||
| 衍生品资产 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他非流动资产: | |||||||||||
| 高管递延储蓄计划 | 137301年 | 143580年 | |||||||||
| 金融资产总额 | 1399031年 | [２] | 1670770年 | ［3］ | |||||||
| 其他流动负债: | |||||||||||
| 导数的负债 | 0 | 0 | |||||||||
| 或有应付的考虑 | 0 | ||||||||||
| 金融负债总额 | 0 | 0 | |||||||||
| 循环|一级|货币市场基金等 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 877527年 | 863115年 | |||||||||
| 反复出现的|一级|美国国债 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 0 | 0 | |||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 211588年 | 364574年 | |||||||||
| 循环|一级|公司债务证券 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 0 | ||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 0 | 0 | |||||||||
| 循环|一级|主权证券 | |||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 0 | 0 | |||||||||
| 反复出现的|一级|美国政府机构证券 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 0 | ||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 172615年 | 299501年 | |||||||||
| |循环2级 | |||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 现金等价物和有价证券总额 | 1179571年 | [２] | 824817年 | ［3］ | |||||||
| 其他流动资产: | |||||||||||
| 衍生品资产 | 1732年 | 5385年 | |||||||||
| 其他非流动资产: | |||||||||||
| 高管递延储蓄计划 | 43803年 | 53633年 | |||||||||
| 金融资产总额 | 1225106年 | [２] | 883835年 | ［3］ | |||||||
| 其他流动负债: | |||||||||||
| 导数的负债 | (14318) | (6828) | |||||||||
| 或有应付的考虑 | 0 | ||||||||||
| 金融负债总额 | (14318) | (6828) | |||||||||
| 循环|二级|货币市场基金等 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 0 | 0 | |||||||||
| 反复出现的2级美国国债 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 668058年 | 1996年 | |||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 0 | 41080年 | |||||||||
| 循环|二级|公司债务证券 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 4995年 | ||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 500594年 | 735408年 | |||||||||
| 循环| 2级|主权证券 | |||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 10919年 | 17142年 | |||||||||
| 循环使用的二级美国政府机构证券 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 7675年 | ||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 0 | 16521美元 | |||||||||
| |循环3级 | |||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 现金等价物和有价证券总额 | [２] | 0 | |||||||||
| 其他流动资产: | |||||||||||
| 衍生品资产 | 0 | ||||||||||
| 其他非流动资产: | |||||||||||
| 高管递延储蓄计划 | 0 | ||||||||||
| 金融资产总额 | [２] | 0 | |||||||||
| 其他流动负债: | |||||||||||
| 导数的负债 | 0 | ||||||||||
| 或有应付的考虑 | (2529) | ||||||||||
| 金融负债总额 | (2529) | ||||||||||
| 循环|三级|货币市场基金等 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 0 | ||||||||||
| 3级|美国国债 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 0 | ||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 0 | ||||||||||
| 循环|三级|公司债务证券 | |||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 0 | ||||||||||
| 循环|三级|主权证券 | |||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 0 | ||||||||||
| 3级|美国政府机构证券 | |||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 0美元 | ||||||||||
|
|||||||||||