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有价证券-摊销成本和公允价值(详细信息)-美元($) 数千美元 |
2018年12月31日 |
2018年6月30日 |
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|---|---|---|---|---|
| 可供出售的债务证券[项目] | ||||
| 摊余成本 | 2449593美元 | 2366008美元 | ||
| 未实现收益总额 | 38 | 167 | ||
| 未实现损失总值 | (8330) | (14168) | ||
| 公允价值 | 2441301年 | 2352007年 | ||
| 添加:定期存款 | ［1］ | 48265年 | 54537年 | |
| 有价证券，摊销成本 | 908440年 | 1489937年 | ||
| 有价证券，未实现收益总额 | 2 | 167 | ||
| 有价证券，未实现亏损总额 | (8330) | (14168) | ||
| 有价证券，公允价值 | 900112年 | 1475936年 | ||
| 现金及现金等价物 | ||||
| 可供出售的债务证券[项目] | ||||
| 摊余成本 | 1589418年 | 930608年 | ||
| 未实现收益总额 | 36 | 0 | ||
| 未实现损失总值 | 0 | 0 | ||
| 公允价值 | 1589454年 | 930608年 | ||
| 企业债务证券 | ||||
| 可供出售的债务证券[项目] | ||||
| 摊余成本 | 505296年 | 747763年 | ||
| 未实现收益总额 | 0 | 148 | ||
| 未实现损失总值 | (4702) | (7508) | ||
| 公允价值 | 500594年 | 740403年 | ||
| 货币市场基金等 | ||||
| 可供出售的债务证券[项目] | ||||
| 摊余成本 | 877527年 | 863115年 | ||
| 未实现收益总额 | 0 | 0 | ||
| 未实现损失总值 | 0 | 0 | ||
| 公允价值 | 877527年 | 863115年 | ||
| 主权证券 | ||||
| 可供出售的债务证券[项目] | ||||
| 摊余成本 | 11008年 | 17293年 | ||
| 未实现收益总额 | 0 | 0 | ||
| 未实现损失总值 | （89） | （151） | ||
| 公允价值 | 10919年 | 17142年 | ||
| 美国政府机构证券 | ||||
| 可供出售的债务证券[项目] | ||||
| 摊余成本 | 174058年 | 326508年 | ||
| 未实现收益总额 | 2 | 16 | ||
| 未实现损失总值 | (1445) | (2827) | ||
| 公允价值 | 172615年 | 323697年 | ||
| 美国国债 | ||||
| 可供出售的债务证券[项目] | ||||
| 摊余成本 | 881704年 | 411329年 | ||
| 未实现收益总额 | 36 | 3. | ||
| 未实现损失总值 | (2094) | (3682) | ||
| 公允价值 | 879646美元 | 407650美元 | ||
| 公司及政府证券 | ||||
| 可供出售的债务证券[项目] | ||||
| 投资组合，最大期限 | 3年 | |||
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