根据第13条或第15(d)条提交的季度报告

有价证券(表)

v2.4.1.9
有价证券(表)
9个月结束
2015年3月31日
投资、债务与股权证券[摘要]
《有价证券概要
有价证券在下列日期的摊销成本和公允价值如下:
截至2015年3月31日(千)
摊销
成本
总值
未实现
收益
总值
未实现
损失
公平
价值
美国国债
＄
331075年

＄
690

＄
(25
）
＄
331740年

美国政府机构证券
672200年

789

(53
）
672936年

市政证券
33089年

6

(36
）
33059年

企业债务证券
662163年

1173年

(194
）
663142年

货币市场及其他
406337年

- - - - - -

- - - - - -

406337年

主权证券
49321年

32

（8
）
49345年

小计
2154185年

2690年

(316
）
2156559年

添加:定期存款 (1）
24663年

- - - - - -

- - - - - -

24663年

少:现金等价物
463330年

1

（2
）
463329年

有价证券
＄
1715518年

＄
2689年

＄
(314
）
＄
1717893年

截至2014年6月30日(千)
摊销
成本
总值
未实现
收益
总值
未实现
损失
公平
价值
美国国债
＄
384165年

＄
287

＄
（52
）
＄
384400年

美国政府机构证券
867309年

651

(117
）
867843年

市政证券
96198年

93

(75
）
96216年

企业债务证券
1220794年

3526年

(152
）
1224168年

货币市场及其他
397517年

- - - - - -

- - - - - -

397517年

主权证券
42227年

46

（9
）
42264年

小计
3008210年

4603年

（405
）
3012408年

添加:定期存款 (1）
33509年

- - - - - -

- - - - - -

33509年

少:现金等价物
524149年

- - - - - -

（8
）
524141年

有价证券
＄
2517570年

＄
4603年

＄
(397
）
＄
2521776年

________________
(1）
定期存款被排除在公允价值计量之外。
总未实现亏损的投资
下表汇总了截至下表所示日期处于未实现亏损状态的本公司投资的公允价值和未实现亏损总额:beplay官网ued
截至2015年3月31日(千)
公允价值
总值
未实现
损失 (1）
美国国债
＄
131732年

＄
(25
）
美国政府机构证券
85554年

（52
）
市政证券
22429年

(36
）
企业债务证券
139007年

(193
）
主权证券
19360年

（8
）
总计
＄
398082年

＄
(314
）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
(1）
在未实现亏损总额中，未实现亏损总额的数额与一直处于连续亏损状态的投资有关 12 几个月或更长时间并不重要。
证券合同到期日
在本公司的精简合并资产负债表中，被归类为可供出售证券的合同到期日如下:beplay官网ued
截至2015年3月31日(千)
摊余成本
公允价值
一年内到期
＄
625908年

＄
626235年

一年到三年到期
1089610年

1091658年

＄
1715518年

＄
1717893年

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