根据第13和15(d)条的年度报告

可销售的证券 - 摊销成本和公允价值(详细信息)

v3.19.2
可销售的证券 - 摊销成本和公允价值(详细信息)- USD ($)
$成千上万
Jun. 30, 2019
Jun. 30, 2018
可销售的证券
摊销成本 $ 1,161,649 $ 2,366,008
Gross Unrealized Gains 189 167
Gross Unrealized Losses (1,232) (14,168)
公允价值 1,160,606 2,352,007
添加:时间存款 [1] 99,006 54,537
可销售的证券,摊销成本 724,449 1,489,937
可销售的证券,总未实现的收益 172 167
可销售的证券,未实现的损失 (1,230) (14,168)
Marketable securities, Fair value 723,391 1,475,936
Corporate debt securities
可销售的证券
摊销成本 433,518 747,763
Gross Unrealized Gains 141 148
Gross Unrealized Losses (582) (7,508)
公允价值 433,077 740,403
货币市场基金和其他
可销售的证券
摊销成本 352,708 863,115
Gross Unrealized Gains 0 0
Gross Unrealized Losses 0 0
公允价值 352,708 863,115
市政证券
可销售的证券
摊销成本 1,910
Gross Unrealized Gains 3
Gross Unrealized Losses 0
公允价值 1,913
主权证券
可销售的证券
摊销成本 6,001 17,293
Gross Unrealized Gains 1 0
Gross Unrealized Losses (8) (151)
公允价值 5,994 17,142
U.S. Government agency securities
可销售的证券
摊销成本 159,454 326,508
Gross Unrealized Gains 5 16
Gross Unrealized Losses (241) (2,827)
公允价值 159,218 323,697
U.S. Treasury securities
可销售的证券
摊销成本 208,058 411,329
Gross Unrealized Gains 39 3
Gross Unrealized Losses (401) (3,682)
公允价值 207,696 407,650
Cash and Cash Equivalents
可销售的证券
摊销成本 536,206 930,608
Gross Unrealized Gains 17 0
Gross Unrealized Losses (2) 0
公允价值 $ 536,221 $ 930,608
[1] 时间存款排除在公允价值测量之外。
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