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有价证券-连续未实现亏损头寸(详情) 数千美元 |
3个月结束 | |||
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2015年9月30日
美元($) |
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| 处于未实现亏损状态的投资 | ||||
| 公允价值 | $ 436,747 | |||
| 未实现亏损总额，少于12个月 | 美元(651) | [1] | ||
| 连续亏损部位不超过此期间 | 12个月 | |||
| 美国国债 | ||||
| 处于未实现亏损状态的投资 | ||||
| 公允价值 | 10412美元 | |||
| 未实现亏损总额，少于12个月 | (1） | [1] | ||
| 美国政府机构证券 | ||||
| 处于未实现亏损状态的投资 | ||||
| 公允价值 | 55,314 | |||
| 未实现亏损总额，少于12个月 | (55） | [1] | ||
| 市政证券 | ||||
| 处于未实现亏损状态的投资 | ||||
| 公允价值 | 2655年 | |||
| 未实现亏损总额，少于12个月 | 0 | [1] | ||
| 公司债务证券 | ||||
| 处于未实现亏损状态的投资 | ||||
| 公允价值 | 345648年 | |||
| 未实现亏损总额，少于12个月 | （585） | [1] | ||
| 主权证券 | ||||
| 处于未实现亏损状态的投资 | ||||
| 公允价值 | 22718年 | |||
| 未实现亏损总额，少于12个月 | 美元(10) | [1] | ||
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