季度报告根据第13或15节（D）

债务(Tables)

v3.5.0.2
债务(Tables)
3个月结束了
2016年9月30日
债务Disclosure [Abstract]
Schedule of Debt
The following table summarizes the debt of the Company as of 2016年9月30日 and June 30, 2016 ：
As of September 30, 2016
截至2016年6月30日
Amount
(In thousands)
有效的
Interest Rate
Amount
(In thousands)
有效的
Interest Rate
固定利率2.375％高级票据于2017年11月1日到期
$
250,000.

2.396
％
$
250,000.

2.396
％
固定利率3.375％高级票据于2019年11月1日到期
250,000.

3.377
％
250,000.

3.377
％
固定利率4.125％高级票据于2021年11月1日到期
500,000.

4.128
％
500,000.

4.128
％
固定利率4.650％高级票据于2024年11月1日到期 （1）
1,250,000

4.682
％
1,250,000

4.682
％
Fixed-rate 5.650% Senior notes due on November 1, 2034
250,000.

5.670
％
250,000.

5.670
％
一期贷款
536,250

1.890
％
576,250

1.714
％
Total debt
3,036,250

3,076,250

Unamortized discount
（3,209.
的）
（3,312
的）
Unamortized debt issuance costs
(14,474
的）
（15,002
的）
总长期债务
$
3,018,567

$
3,057,936

__________________
（1）
上述本系列高级票据的有效利率不包括下面讨论的财政汇率锁定对冲的影响。有效利率，包括财政汇率锁定对冲的影响 4.626％ 。
Schedule of Maturities of Term Loans
Future principal payments for the Company’s term loans (without giving effect to $148.1 million 主要预付款 2016年9月30日 应适用于未来预定的季度付款） 2016年9月30日 ， 如下面所述：
Fiscal Quarters Ending
Quarterly Payment
(In thousands)
December 31, 2016
$
9,375

2017年3月31日至2017年12月31日
$
14,063

2018年3月31日至2019年9月30日
$
18,750

December 31, 2019
$
487,500.

As of 2016年9月30日 ，未来的长期债务付款总结如下。截至2017年和二零一八年的财政年期贷款贷款没有预定的付款，自公司beplay官网ued $148.1 million 主要预付款 2016年9月30日 。
Fiscal year ending June 30:
Amount
(In thousands)
2017 (remaining 9 months)
$
-

2018
250,000.

2019
30,000

2020
756,250

2021
-

此后
2,000,000

总付款
$
3,036,250

Schedule of Debt Covenants
此外,该公司需要保持tbeplay官网uedhe maximum leverage ratio as described in the Credit Agreement, on a quarterly basis, covering the trailing four 连续财政宿舍，如下所述。
Fiscal Quarters Ending
最大杠杆比例
2016年9月30日
3.75：1.00
December 31, 2016 and March 31, 2017
3.50:1.00
此后
3.00:1.00
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