|
公允价值测量（详情） - USD（$） 数千美元 |
2016年9月30日 |
君。2016年30日30日 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有价证券: | ||||||||||
| 现金等价物和有价证券总额 | 2143531美元 | ［1］ | 2084110美元 | [２] | ||||||
| 其他现有资产： | ||||||||||
| 衍生品资产 | 692 | 1095年 | ||||||||
| 其他非流动资产: | ||||||||||
| 高管递延储蓄计划 | 174752年 | 162160年 | ||||||||
| 总金融资产 | 2,318,975 | ［1］ | 2247365年 | [２] | ||||||
| 其他流动负债： | ||||||||||
| 导数的负债 | (7637) | (11647) | ||||||||
| 总金融负债 | (7637) | (11647) | ||||||||
| 剔除公允价值计量的现金 | 320500年 | 330,100. | ||||||||
| 定期存款被排除在公允价值计量之外 | ［3］ | 30546年 | 77,131 | |||||||
| 美国财政证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 12699年 | 68748年 | ||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 259269年 | 258754年 | ||||||||
| 企业债务证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 28,748 | 20,569 | ||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 812577年 | 657905年 | ||||||||
| 货币市场及其他 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 581,240 | 626156年 | ||||||||
| 美国政府机构证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 424018年 | 405705年 | ||||||||
| 市政证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 3009年 | 5016年 | ||||||||
| 主权证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 21971年 | 41,257 | ||||||||
| 1级 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 现金等价物和有价证券总额 | 1258234年 | ［1］ | 1,345,815 | [２] | ||||||
| 其他现有资产： | ||||||||||
| 衍生品资产 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他非流动资产: | ||||||||||
| 高管递延储蓄计划 | 133,380 | 106149年 | ||||||||
| 总金融资产 | 1391614年 | ［1］ | 1451964年 | [２] | ||||||
| 其他流动负债： | ||||||||||
| 导数的负债 | 0 | 0 | ||||||||
| 总金融负债 | 0 | 0 | ||||||||
| 1级|美国财政证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 12699年 | 68748年 | ||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 259269年 | 258754年 | ||||||||
| 一级|公司债务证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 0 | 0 | ||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 0 | 0 | ||||||||
| 1级|货币市场及其他 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 581,240 | 626156年 | ||||||||
| 一级|美国政府机构证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 404022年 | 385731年 | ||||||||
| 一级|市政证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 0 | 0 | ||||||||
| 1级|主权证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 1,004 | 6426年 | ||||||||
| 2级 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 现金等价物和有价证券总额 | 885,297 | ［1］ | 738295年 | [２] | ||||||
| 其他现有资产： | ||||||||||
| 衍生品资产 | 692 | 1095年 | ||||||||
| 其他非流动资产: | ||||||||||
| 高管递延储蓄计划 | 41,372 | 56011年 | ||||||||
| 总金融资产 | 927361年 | ［1］ | 795401年 | [２] | ||||||
| 其他流动负债： | ||||||||||
| 导数的负债 | (7637) | (11647) | ||||||||
| 总金融负债 | (7637) | (11647) | ||||||||
| 2级|美国国债 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 0 | 0 | ||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 0 | 0 | ||||||||
| Level 2 |公司债务证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 28,748 | 20,569 | ||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 812577年 | 657905年 | ||||||||
| 二级|货币市场等 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 0 | 0 | ||||||||
| 等级2 |美国政府机构证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 19,996 | 19,974 | ||||||||
| 等级2 |市政证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 3009年 | 5016年 | ||||||||
| 等级2 |主权证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 20967美元 | 34831美元 | ||||||||
|
||||||||||