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衍生工具和对冲活动 - 其他信息（详细信息）- USD ($) |
3个月结束 | |||||||||
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2016年9月30日 |
2015年9月30日 |
Jun. 30, 2016 |
[1] |
Dec. 31, 2014 |
2014年11月30日 |
2014年10月31日 |
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| 高级笔记 | ||||||||||
| Derivative | ||||||||||
| 面部金额 | $ 2,500,000,000.0 | |||||||||
| 高级笔记的一部分|高级笔记|指定为对冲工具的衍生物|财政锁|Cash flow hedge contracts | ||||||||||
| Derivative | ||||||||||
| Notional amount of derivative | $ 1,000,000,000.00 | |||||||||
| Unrealized gains (losses) on cash flow hedges | $ 7,500,000 | |||||||||
| 高级笔记的一部分|高级笔记|指定为对冲工具的衍生物|财政锁|现金流对冲合同|利息花费 | ||||||||||
| Derivative | ||||||||||
| Unrealized gains (losses) on cash flow hedges | $ 6,100,000 | |||||||||
| Gain reclassified from accumulated OCI into income, effective portion | $ 200,000 | $ 200,000 | ||||||||
| 高级笔记due November 1, 2024 | Senior notes | ||||||||||
| Derivative | ||||||||||
| 面部金额 | $ 1,250,000,000 | |||||||||
| 说明利率（百分比） | 4.65％ | [1] | 4.65％ | 4.65％ | ||||||
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