季度报告根据第13或15节（D）

市场证券 - 摊销成本和公允价值（细节）

v3.20.2.
市场证券 - 摊销成本和公允价值（细节）
9月30日，2020年
USD ($)
投资
Jun. 30, 2020
USD ($)
债务证券，可供出售[线项]
摊销成本 $ 1,434,736,000 $ 1,390,874,000
Gross Unrealized Gains 3,734,000 4,748,000
Gross Unrealized Losses (96,000) （59,000）
公允价值 1,438,374,000 1,395,563,000
补充：时间存款 133,836,000. 124,153,000
可营销证券，摊销成本 823,995,000 741,374,000.
可营销证券，毛额未实现的收益 3,734,000 4,748,000
可销售证券，毛额未实现的损失 (96,000) （59,000）
Marketable securities, Fair value $ 827,633,000 746,063,000.
未实现损失位置的投资次数|投资 40
Investments in continuous loss position, 12 months or more $ 0
Cash and Cash Equivalents
债务证券，可供出售[线项]
摊销成本 744,577,000 773,653,000
Gross Unrealized Gains 0. 0.
Gross Unrealized Losses 0. 0.
公允价值 744,577,000 773,653,000
Corporate debt securities
债务证券，可供出售[线项]
摊销成本 402,338,000 379,334,000
Gross Unrealized Gains 2,046,000 2,673,000
Gross Unrealized Losses （88,000）
公允价值 404,296,000 381,957,000.
金钱市场资金和其他
债务证券，可供出售[线项]
摊销成本 682,785,000 694,950,000
Gross Unrealized Gains 0. 0.
Gross Unrealized Losses 0. 0.
公允价值 682,785,000 694,950,000
Municipal securities
债务证券，可供出售[线项]
摊销成本 35,368,000 28,859,000
Gross Unrealized Gains 261,000 251,000
Gross Unrealized Losses 0.
公允价值 35,629,000 29,110,000
主权证券
债务证券，可供出售[线项]
摊销成本 2,009,000.
Gross Unrealized Gains 8,000
Gross Unrealized Losses 0.
公允价值 2,017,000
U.S. Government agency securities
债务证券，可供出售[线项]
摊销成本 137,169,000 106,091,000
Gross Unrealized Gains 326,000 252,000
Gross Unrealized Losses (8,000)
公允价值 137,487,000 106,336,000.
U.S. Treasury securities
债务证券，可供出售[线项]
摊销成本 177,076,000 179,631,000
Gross Unrealized Gains 1,101,000 1,564,000
Gross Unrealized Losses 0.
公允价值 $ 178,177,000 $ 181,193,000
公司和政府证券
债务证券，可供出售[线项]
投资组合，最高成熟项 3 years
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