季度报告根据第13或15节（D）

衍生工具和套期保值活动（表）

v2.4.0.6.
衍生工具和套期保值活动（表）
3个月结束了
2012年9月30日
衍生工具和套期保值活动披露[摘要]
衍生工具，位置，指定和未指定，收益（亏损）的时间表
指定期间的指定和非指定衍生工具的收益和损失的地点和损失如下所示期间的财务报表如下：
三个月结束了
9月30日，
（成千上万）
财务报表中的位置
2012年
2011年
指定为套期保值仪器的衍生品
衍生物上累积OCI的损失（有效部分）
累积的oci
$
（241.
的）
$
（1,194
的）
收益（亏损）从积累的OCI重新分类为收入（有效部分）：
收入
$
（491.
的）
$
（284.
的）
收入成本
（601.
的）
61.

从累积的OCI转化为收入（有效部分）重新损失
$
（1,092
的）
$
（223.
的）
在衍生品的收入中获得的收益（无效部分和从有效性测试中排除的金额）
利息收入和其他，网
$
51.

$
43.

未指定为对冲仪器的衍生品
收入确认的收益（亏损）
利息收入和其他，网
$
673.

$
（12,568
的）
卓越衍生品的名义数量
美国美元相当于所有未突出的对冲合约金额，最高成熟 13个月 如下所示的日期如下：
（成千上万）
作为
2012年9月30日
作为
2012年6月30日
现金流量对冲合同
购买
$
6,162

$
14,689

卖
$
28,420

$
29,362

其他外币对冲合同
购买
$
122,507

$
121,965

卖
$
137,524

$
126,827.

衍生工具的时间表，公允价值
本公司衍生工具的地点和公允价值在其浓缩的综合资产负债表中报告的汇总申请表如下所示的日期如beplay官网ued下：
资产衍生品
责任衍生物
资产负债表的位置
作为
2012年9月30日
作为
2012年6月30日
资产负债表的位置
作为
2012年9月30日
作为
2012年6月30日
（成千上万）
公允价值
公允价值
指定为套期保值仪器的衍生品
外汇合同
其他现有资产
$
324.

$
128.

其他目前的负债
$
130.

$
736.

总衍生物被指定为套期保值仪器
$
324.

$
128.

$
130.

$
736.

未指定为对冲仪器的衍生品
外汇合同
其他现有资产
$
809.

$
1,279

其他目前的负债
$
1,649

$
1,173

未指定为对冲仪器的总衍生物
$
809.

$
1,279

$
1,649

$
1,173

总衍生品
$
1,133

$
1,407

$
1,779

$
1,909

累积与衍生工具有关的其他综合收益的平衡和变化
下表提供了与指定期间的衍生工具有关的累计其他综合收益（亏损）的余额和变化：
三个月结束了
9月30日，
（成千上万）
2012年
2011年
开始平衡
$
（962.
的）
$
12.

金额重新分类到收入
1,092

223.

净变化
（241.
的）
（1,194
的）
结束余额
$
（111.
的）
$
（959.
的）
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