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市场证券（持续未实现亏损地位）（详情）（USD $） |
3个月结束了 | ||||
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2012年9月30日 |
2011年9月30日 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | |||||
| 公允价值 | 182,314,000美元 | ||||
| 严重未实现的损失，不到12个月 | （195,000） | ［1］ | |||
| 连续损失位置不超过此期限 | 12个月 | ||||
| 已实现证券收益净额 | 300,000 | 700,000. | |||
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美国财政证券 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | |||||
| 公允价值 | 2,038,000 | ||||
| 严重未实现的损失，不到12个月 | 0. | ［1］ | |||
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美国政府机构证券 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | |||||
| 公允价值 | 40,356,000. | ||||
| 严重未实现的损失，不到12个月 | （16,000） | ［1］ | |||
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市证券 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | |||||
| 公允价值 | 16,472,000 | ||||
| 严重未实现的损失，不到12个月 | （17,000） | ［1］ | |||
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企业债务证券 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | |||||
| 公允价值 | 120448000年 | ||||
| 严重未实现的损失，不到12个月 | （161,000） | ［1］ | |||
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主权证券 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | |||||
| 公允价值 | 300,000. | ||||
| 严重未实现的损失，不到12个月 | $（1,000） | ［1］ | |||
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