根据第13或15（d）条的季度报告

可销售的证券 - 摊销成本和公允价值（详细信息）

v3.21.2
可销售的证券 - 摊销成本和公允价值（详细信息）
2021年9月30日
美元（$）
投资
Jun. 30, 2021
美元（$）
债务证券，可供出售的[销售项目]
全部的 $ 1,099,367,000
Available-for-sale securities, fair value 1,115,249,000
货币市场基金和其他 690,579,000 $ 691,375,000
股票证券，摊销成本 3,211,000 3,211,000
股票证券，总未实现的收益 15,442,000 26,719,000
股票证券，未实现的损失 0 0
Equity securities, fair value 18,653,000 29,930,000
小计，摊销成本 1,610,731,000 1,614,840,000
小计，总未实现的收益 16,181,000 27,810,000
小计，总未实现的损失 （299,000） （334,000）
Subtotal, fair value 1,626,613,000 1,642,316,000
添加：时间存款 250,553,000 210,636,000
少：现金等价物 761,917,000 793,040,000
可销售的证券，摊销成本 1,099,367,000 1,032,436,000
可销售的证券，公允价值 $ 1,115,249,000 1,059,912,000
未实现损失职位的投资数量|投资 197
Investments in continuous loss position, 12 months or more $ 0
Corporate debt securities
债务证券，可供出售的[销售项目]
全部的 467,126,000 468,192,000
Available-for-sale securities, gross unrealized gains 516,000 689,000
可供出售的证券，总未实现的损失 （113,000） （135,000）
Available-for-sale securities, fair value 467,529,000 468,746,000
市政证券
债务证券，可供出售的[销售项目]
全部的 70,830,000 70,155,000
Available-for-sale securities, gross unrealized gains 83,000 106,000
可供出售的证券，总未实现的损失 （21,000） （33,000）
Available-for-sale securities, fair value 70,892,000 70,228,000
主权证券
债务证券，可供出售的[销售项目]
全部的 5,044,000 3,045,000
Available-for-sale securities, gross unrealized gains 7,000 7,000
可供出售的证券，总未实现的损失 （2,000） 0
Available-for-sale securities, fair value 5,049,000 3,052,000
美国政府机构证券
债务证券，可供出售的[销售项目]
全部的 126,088,000 145,810,000
Available-for-sale securities, gross unrealized gains 103,000 160,000
可供出售的证券，总未实现的损失 （44,000） （49,000）
Available-for-sale securities, fair value 126,147,000 145,921,000
U.S. Treasury securities
债务证券，可供出售的[销售项目]
全部的 247,853,000 233,052,000
Available-for-sale securities, gross unrealized gains 30,000 129,000
可供出售的证券，总未实现的损失 (119,000) (117,000)
Available-for-sale securities, fair value $ 247,764,000 $ 233,064,000
公司和政府证券
债务证券，可供出售的[销售项目]
投资组合，最大成熟度期限 3年
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