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有价证券(连续未实现亏损头寸)(明细)(美元) |
3个月结束 | 9个月结束 | ||||||
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2013年3月31日 |
2012年3月31日 |
2013年3月31日 |
2012年3月31日 |
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| 处于未实现亏损状态的投资 | ||||||||
| 公允价值 | 335,063,000美元 | 335,063,000美元 | ||||||
| 未实现亏损总额，少于12个月 | (397000) | [1] | (397000) | [1] | ||||
| 连续亏损部位不超过此期间 | 12个月 | |||||||
| 已实现证券净收益(亏损) | 700000年 | 100，000 | 2100000年 | 700000年 | ||||
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美国国债 |
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| 处于未实现亏损状态的投资 | ||||||||
| 公允价值 | 1996000年 | 1996000年 | ||||||
| 未实现亏损总额，少于12个月 | (1000) | [1] | (1000) | [1] | ||||
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美国政府机构证券 |
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| 处于未实现亏损状态的投资 | ||||||||
| 公允价值 | 63,513,000. | 63,513,000. | ||||||
| 未实现亏损总额，少于12个月 | (6000) | [1] | (6000) | [1] | ||||
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市政证券 |
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| 处于未实现亏损状态的投资 | ||||||||
| 公允价值 | 29376000年 | 29376000年 | ||||||
| 未实现亏损总额，少于12个月 | (62000) | [1] | (62000) | [1] | ||||
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公司债务证券 |
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| 处于未实现亏损状态的投资 | ||||||||
| 公允价值 | 232589000年 | 232589000年 | ||||||
| 未实现亏损总额，少于12个月 | (321000) | [1] | (321000) | [1] | ||||
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主权证券 |
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| 处于未实现亏损状态的投资 | ||||||||
| 公允价值 | 7,589,000 | 7,589,000 | ||||||
| 未实现亏损总额，少于12个月 | 美元(7000) | [1] | 美元(7000) | [1] | ||||
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