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市场证券（持续未实现亏损地位）（详情）（USD $） 除非另有说明，否则成千上万 |
3个月结束了 | |||
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2014年9月30日 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | ||||
| 公允价值 | $ 1,080,623 | |||
| 严重未实现的损失，不到12个月 | （1,773） | [1] | ||
| 连续损失位置不超过此期限 | 12个月 | |||
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美国财政证券 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | ||||
| 公允价值 | 169,353 | |||
| 严重未实现的损失，不到12个月 | （140） | [1] | ||
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美国政府机构证券 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | ||||
| 公允价值 | 449,673 | |||
| 严重未实现的损失，不到12个月 | (708) | [1] | ||
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市证券 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | ||||
| 公允价值 | 32,441 | |||
| 严重未实现的损失，不到12个月 | （66） | [1] | ||
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公司债务证券 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | ||||
| 公允价值 | 400,740. | |||
| 严重未实现的损失，不到12个月 | （840） | [1] | ||
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主权证券 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | ||||
| 公允价值 | 28,416 | |||
| 严重未实现的损失，不到12个月 | $（19） | [1] | ||
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