衍生工具和套期保值活动(衍生资产和负债的抵消)(详情)(USD $) 以千为单位,除非另有说明 |
2014年12月31日 |
君。2014年30日 |
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衍生工具与套期保值活动披露[摘要] | ||
衍生品 - 资产,衍生物总量 | 11,584美元us-gaap_DerivativeFairValueOfDerivativeAsset | 666美元us-gaap_DerivativeFairValueOfDerivativeAsset |
衍生品 - 资产,在澄清的合并资产负债表中抵消的衍生品总额 | 0.US-GAAP_DERIVATIVEASETFAIRVALUEGROSSLIAMIAN | 0.US-GAAP_DERIVATIVEASETFAIRVALUEGROSSLIAMIAN |
衍生品-资产,在浓缩合并资产负债表中显示的衍生品净额 | 11,584us-gaap_DerivativeFairValueOfDerivativeAssetAmountNotOffsetAgainstCollateral | 666.us-gaap_DerivativeFairValueOfDerivativeAssetAmountNotOffsetAgainstCollateral |
衍生品-资产,金融工具 | (1,816)US-GAAP_DERIVATIVATIVOLATERALOOBOLIGIAGTORETURENSECURITION | (423)US-GAAP_DERIVATIVATIVOLATERALOOBOLIGIAGTORETURENSECURITION |
衍生品 - 资产,收到现金抵押品 | 0.US-GAAP_DERIVATIVECOLLATERALOBOLIGIGGTORETURNCASH. | 0.US-GAAP_DERIVATIVECOLLATERALOBOLIGIGGTORETURNCASH. |
衍生品-资产,净值 | 9,768US-GAAP_DERIVATIVEFAIRVALUEOFDERIVATIVEASETAMOUNTOFFSEGAGAINSTCOLLATERAL. | 243.US-GAAP_DERIVATIVEFAIRVALUEOFDERIVATIVEASETAMOUNTOFFSEGAGAINSTCOLLATERAL. |
衍生品 - 负债,衍生品的总额 | (1,816)us-gaap_DerivativeFairValueOfDerivativeLiability | (898)us-gaap_DerivativeFairValueOfDerivativeLiability |
衍生品 - 负债,在澄清的综合资产负债表中抵消的衍生品总额 | 0.us-gaap_DerivativeLiabilityFairValueGrossAsset | 0.us-gaap_DerivativeLiabilityFairValueGrossAsset |
衍生品 - 负债,净成综合资产负债表中提出的衍生品的净额 | (1,816)US-GAAP_DERIVATIVEFAIRVALUEOFDERIVATIVELIATIALAMOUNTNOTOFFSTAGAINSTCOLLATERAL. | (898)US-GAAP_DERIVATIVEFAIRVALUEOFDERIVATIVELIATIALAMOUNTNOTOFFSTAGAINSTCOLLATERAL. |
衍生工具-负债,金融工具 | 1816年US-GAAP_DERIVATIVATIVATECOLLALLIGRARTRIGHTORECLACIACURITION | 423.US-GAAP_DERIVATIVATIVATECOLLALLIGRARTRIGHTORECLACIACURITION |
衍生品-负债,现金抵押品 | 0.US-GAAP_DERIVATIVECOLLATERALRIGHTTORECLACAPH. | 0.US-GAAP_DERIVATIVECOLLATERALRIGHTTORECLACAPH. |
衍生品 - 负债,净额 | $ 0.US-GAAP_DERIVATIVEFAIRVALUEOFDERIVATIVELIABILEAMOUNTOFOROFSAGAINSTCOLLATERAL. | 美元(475)US-GAAP_DERIVATIVEFAIRVALUEOFDERIVATIVELIABILEAMOUNTOFOROFSAGAINSTCOLLATERAL. |
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- 定义
与金融资产或与一个或多个底层的其他合同相关的责任的公允价值,名义金额或付款或两者以及合同可以通过合同或交付资产以外的方式解决。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
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- 定义
返还返回寄宿机关的现金抵押品的义务金额,这些安排尚未抵消衍生资产。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
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- 定义
返回证券抵押品的义务义务抵消终止衍生资产的抵消。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
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- 定义
在尚未抵消衍生负债的硕士网安排下收到现金抵押品的权利。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
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- 定义
在尚未抵消衍生负债的硕士网安排下获得证券抵押品的权利金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
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- 定义
在主净额安排生效之前,金融资产或具有一项或多项基础、名义金额或支付条款的其他合同的公允价值,以及合同可以通过合同或资产交付以外的方式进行净结算。包括选择不被抵消的资产。不包括不受总网安排约束的资产。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
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- 定义
抵消衍生责任后,公允价值的金融资产或其他合同与一个或多个底层,名义金额或付款条款或者两者兼有,净结算和合同可以通过资产的合同或交付外,抵消之前在担保义务返回主净额结算协议。包括选择不被抵消的资产。不包括不受总网安排约束的资产。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
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- 定义
大师网络安排的公允价值,金融资产或与一个或多个底层的其他合同,名义金额或付款或两者以及合同可以通过合同以外的意味着净定居或向A资产抵消返回抵押品的义务。Includes assets not subject to a master netting arrangement and not elected to be offset. 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
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- 定义
在主净额安排生效之前,金融负债或具有一个或多个基础、名义金额或支付条款的合同的公允价值,以及合同可以通过合同或资产交付以外的方式进行净结算。包括选择不抵销的负债。不包括不受总净额安排约束的负债。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
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- 定义
公允价值,在衍生资产、金融负债或一项或多项标的合同、名义金额或支付条款或两者抵消后,与合同可以通过合同或资产交付以外的方式进行净结算,选择不成为和之前抵消的权利,接受抵押品下的总网安排。包括选择不抵销的负债。不包括不受总净额安排约束的负债。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
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- 定义
公允价值,在主净额安排、财务负债或一个或多个基础的合同、名义金额或支付条款或两者的影响后,和合同可以通过合同以外的方式或交付资产抵消接受抵押品的权利进行净结算。包括不受总净额安排和不被选择抵销的负债。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
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- 细节
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- 定义
与金融责任或合同与一个或多个基础,名义金额或付款或两者合同相关的资产的公允价值,并且合同可以通过合同以外的意味着净净定居或交付资产。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
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