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市场证券（持续未实现亏损地位）（详情）（USD $） |
3个月结束了 | 6个月结束了 | ||||||
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2011年12月31日 |
2010年12月31日 |
2011年12月31日 |
2010年12月31日 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | ||||||||
| 公允价值 | $ 465,442,000 | $ 465,442,000 | ||||||
| 严重未实现的损失，不到12个月 | （1,561,000） | [1] | （1,561,000） | [1] | ||||
| 严重未实现的损失，12个月或更长时间 | 0. | 0. | ||||||
| 净实现证券收益（亏损） | （100,000） | 400,000. | 600,000. | 1,500,000. | ||||
| 损失位置不超过此期间的月份 | 12. | |||||||
| 证券最高成熟度（年） | 3. | 3. | ||||||
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美国财政证券 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | ||||||||
| 公允价值 | 23,995,000 | 23,995,000 | ||||||
| 严重未实现的损失，不到12个月 | （3,000） | [1] | （3,000） | [1] | ||||
| 严重未实现的损失，12个月或更长时间 | 0. | 0. | ||||||
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美国政府机构证券 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | ||||||||
| 公允价值 | 209,146,000. | 209,146,000. | ||||||
| 严重未实现的损失，不到12个月 | （299,000） | [1] | （299,000） | [1] | ||||
| 严重未实现的损失，12个月或更长时间 | 0. | 0. | ||||||
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市证券 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | ||||||||
| 公允价值 | 3,626,000. | 3,626,000. | ||||||
| 严重未实现的损失，不到12个月 | （1,000） | [1] | （1,000） | [1] | ||||
| 严重未实现的损失，12个月或更长时间 | 0. | 0. | ||||||
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公司债务证券 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | ||||||||
| 公允价值 | 214,565,000 | 214,565,000 | ||||||
| 严重未实现的损失，不到12个月 | （1,199,000） | [1] | （1,199,000） | [1] | ||||
| 严重未实现的损失，12个月或更长时间 | 0. | 0. | ||||||
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主权证券 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | ||||||||
| 公允价值 | 14,110,000 | 14,110,000 | ||||||
| 严重未实现的损失，不到12个月 | （59,000） | [1] | （59,000） | [1] | ||||
| 严重未实现的损失，12个月或更长时间 | $ 0. | $ 0. | ||||||
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