根据第13及15(d)条提交的年度报告

衍生工具及套期保值活动(详情)

v2.4.0.8
衍生工具及套期保值活动(详情)(美元)
以千为单位,除非另有说明
12个月结束
2013年6月30日
2012年6月30日
衍生工具,利(亏)
套期合约最高到期日 13个月
导数最大成熟 18个月
在财务报表中的位置
衍生品累积本处利得(损失)(有效部分) 4929美元
从本处累积的利得(损失)重新分类为收入(有效部分): (1483)
套期合约未偿付的名义金额
现金流套期合约,购买 14641年 14689年
现金流套期合约,卖出 35178年 29362年
其他外汇对冲合约、购买 99175年 121965年
其他外汇对冲合约,卖出 97901年 126827年
其他流动负债
衍生资产(负债),按公允价值,净值,按资产负债表分类
负债衍生公允价值 2173年 1909年
其他流动资产
衍生资产(负债),按公允价值,净值,按资产负债表分类
资产衍生品公允价值 4016年 1407年
指定为套期工具
在财务报表中的位置
从本处累积的利得(损失)重新分类为收入(有效部分): 1483年 (210)
指定为套期工具|其他流动负债
衍生资产(负债),按公允价值,净值,按资产负债表分类
外汇合同、其他流动负债 384 736
负债衍生公允价值 384 736
指定为对冲工具|其他流动资产
衍生资产(负债),按公允价值,净值,按资产负债表分类
外汇合同、其他流动资产 362 128
资产衍生品公允价值 362 128
其他流动负债
衍生资产(负债),按公允价值,净值,按资产负债表分类
外汇合同、其他流动负债 1789年 1173年
负债衍生公允价值 1789年 1173年
非指定|其他流动资产
衍生资产(负债),按公允价值,净值,按资产负债表分类
外汇合同、其他流动资产 3654年 1279年
资产衍生品公允价值 3654年 1279年
收入|指定为套期保值工具
在财务报表中的位置
从本处累积的利得(损失)重新分类为收入(有效部分): 2124年 (185)
被指定为套期工具的收入成本
在财务报表中的位置
从本处累积的利得(损失)重新分类为收入(有效部分): (641) (25)
累计本处|被指定为套期保值工具
在财务报表中的位置
衍生品累积本处利得(损失)(有效部分) 4929年 (1184)
利息收入及其他,净额|指定为套期工具
在财务报表中的位置
在衍生产品收入中确认的收益(无效部分及从有效性测试中剔除的金额) 946 120
利息收入及其他,净收益未指定
在财务报表中的位置
收入确认的收益(损失) 14275美元 美元(11596)
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