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可销售的证券 - 摊销成本和公允价值（详细信息） |
Mar. 31, 2020
美元（$）
投资 |
2019年6月30日
美元（$） |
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| 债务证券，可供出售的[销售项目] | ||||
| 摊销成本 | $ 1,104,497,000 | $ 1,161,649,000 | ||
| 总未实现的收益 | 3,036,000 | 189,000 | ||
| 总未实现的损失 | (3,320,000) | （1,232,000） | ||
| 公允价值 | 1,104,213,000 | 1,160,606,000 | ||
| 添加：时间存款 | [1] | 85,834,000 | 99,006,000 | |
| 可销售的证券，摊销成本 | 688,639,000 | 724,449,000 | ||
| 可销售的证券，总未实现的收益 | 3,036,000 | 172,000 | ||
| 可销售的证券，未实现的损失 | （3,319,000） | （1,230,000） | ||
| 可销售的证券，公允价值 | $ 688,356,000 | 723,391,000 | ||
| 未实现损失职位的投资数量|投资 | 182 | |||
| 投资连续损失位置，多12个或更多 | $ 0 | |||
| 现金及现金等价物 | ||||
| 债务证券，可供出售的[销售项目] | ||||
| 摊销成本 | 501,692,000 | 536,206,000 | ||
| 总未实现的收益 | 0 | 17,000 | ||
| 总未实现的损失 | （1,000） | （2,000） | ||
| 公允价值 | 501,691,000 | 536,221,000 | ||
| Corporate debt securities | ||||
| 债务证券，可供出售的[销售项目] | ||||
| 摊销成本 | 389,870,000 | 433,518,000 | ||
| 总未实现的收益 | 307,000 | 141,000 | ||
| 总未实现的损失 | (3,302,000) | （582,000） | ||
| 公允价值 | 386,875,000 | 433,077,000 | ||
| 货币市场基金和其他 | ||||
| 债务证券，可供出售的[销售项目] | ||||
| 摊销成本 | 415,952,000 | 352,708,000 | ||
| 总未实现的收益 | 0 | 0 | ||
| 总未实现的损失 | 0 | 0 | ||
| 公允价值 | 415,952,000 | 352,708,000 | ||
| 市政证券 | ||||
| 债务证券，可供出售的[销售项目] | ||||
| 摊销成本 | 19,531,000 | 1,910,000 | ||
| 总未实现的收益 | 161,000 | 3,000 | ||
| 总未实现的损失 | （9,000） | 0 | ||
| 公允价值 | 19,683,000 | 1,913,000 | ||
| 主权证券 | ||||
| 债务证券，可供出售的[销售项目] | ||||
| 摊销成本 | 6,018,000 | 6,001,000 | ||
| 总未实现的收益 | 30,000 | 1,000 | ||
| 总未实现的损失 | 0 | （8,000） | ||
| 公允价值 | 6,048,000 | 5,994,000 | ||
| 美国政府机构证券 | ||||
| 债务证券，可供出售的[销售项目] | ||||
| 摊销成本 | 78,416,000 | 159,454,000 | ||
| 总未实现的收益 | 272,000 | 5,000 | ||
| 总未实现的损失 | （8,000） | （241,000） | ||
| 公允价值 | 78,680,000 | 159,218,000 | ||
| U.S. Treasury securities | ||||
| 债务证券，可供出售的[销售项目] | ||||
| 摊销成本 | 194,710,000 | 208,058,000 | ||
| 总未实现的收益 | 2,266,000 | 39,000 | ||
| 总未实现的损失 | （1,000） | (401,000) | ||
| 公允价值 | $ 196,975,000 | $ 207,696,000 | ||
| 公司和政府证券 | ||||
| 债务证券，可供出售的[销售项目] | ||||
| 投资组合，最大成熟度期限 | 3年 | |||
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