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债务-高级票据(详情)-美元($) |
1个月结束 | 3个月结束 | 9个月结束 | ||||||||||
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2020年2月29日 |
2020年1月31日 |
2019年10月31日 |
2014年10月31日 |
2020年3月31日 |
2019年12月31日 |
2019年3月31日 |
2014年12月31日 |
2020年3月31日 |
2019年3月31日 |
2019年6月30日 |
2018年6月30日 |
2014年11月30日 |
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| 债务工具 | |||||||||||||
| 偿还债务 | 996033000美元 | 902474000美元 | |||||||||||
| 清偿债务的损失 | 22538000美元 | 0美元 | 22538000年 | 0 | |||||||||
| 衍生品合同的公允价值 | 19333000年 | 1379000年 | 17785000年 | 6567000年 | |||||||||
| 未摊销的折价 | 8375000年 | 8375000美元 | 8738000美元 | ||||||||||
| 国库锁定|被指定为对冲工具的衍生品|现金流对冲合约-外币| 2050年3月1日到期的固定利率3.300%高级票据|高级票据 | |||||||||||||
| 债务工具 | |||||||||||||
| 合同期限 | 30年 | ||||||||||||
| 导数,名义金额 | 美元350000000 .0 | ||||||||||||
| 衍生品合同的公允价值 | 21500000年 | ||||||||||||
| 国库锁|被指定为对冲工具的衍生品|现金流对冲合约-外币| 2018年利率锁协议|高级票据 | |||||||||||||
| 债务工具 | |||||||||||||
| 导数,名义金额 | 美元500000000 .0 | ||||||||||||
| 衍生品合同的公允价值 | 13600000年 | ||||||||||||
| 国库锁定|被指定为套期工具的衍生品|现金流套期合约-外币|高级票据的部分|高级票据 | |||||||||||||
| 债务工具 | |||||||||||||
| 合同期限 | 10年 | ||||||||||||
| 导数,名义金额 | 1000000000美元 | ||||||||||||
| 衍生品合同的公允价值 | 美元(7500000) | ||||||||||||
| 高级笔记 | |||||||||||||
| 债务工具 | |||||||||||||
| 票面金额 | 1200000000年 | 1200000000年 | 2500000000美元 | ||||||||||
| 偿还债务 | 美元250000000 .0 | ||||||||||||
| 未摊销的折价 | 6700000美元 | 6700000美元 | 美元4000000 .0 | ||||||||||
| 赎回价格 | 101.00% | ||||||||||||
| 公允价值的披露 | 3680000000美元 | 3680000000美元 | 3700000000美元 | ||||||||||
| 高级票据|固定利率3.300% 2050年3月1日到期的高级票据 | |||||||||||||
| 债务工具 | |||||||||||||
| 票面金额 | 美元750000000 .0 | ||||||||||||
| 规定的利率 | 3.30% | 3.30% | 3.30% | ||||||||||
| 未摊销的折价 | 300000美元 | ||||||||||||
| 优先债券|固定利率4.125%，2021年11月1日到期的优先债券 | |||||||||||||
| 债务工具 | |||||||||||||
| 偿还债务 | 500000000 .0 | ||||||||||||
| 清偿债务的损失 | 22500000美元 | ||||||||||||
| 规定的利率 | 4.125% | ||||||||||||
| 循环信贷额度|信贷额度 | |||||||||||||
| 债务工具 | |||||||||||||
| 偿还债务 | 美元200000000 .0 | 美元200000000 .0 | 美元25000000 .0 | ||||||||||