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衍生工具和套期保值活动-额外资料(详情)-美元($) |
1个月结束 | 3个月结束 | 9个月结束 | |||||||
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2020年1月31日 |
2014年10月31日 |
2020年3月31日 |
2019年3月31日 |
2014年12月31日 |
2020年3月31日 |
2019年3月31日 |
2020年2月29日 |
2018年6月30日 |
2014年11月30日 |
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| 导数 | ||||||||||
| 本期未实现收益(损失)净额 | 美元(19333000) | 美元(1379000) | 美元(17785000) | 美元(6567000) | ||||||
| 净收入中包括的净(利得)损失的重新分类调整 | 美元(2904000) | (946000) | 美元(1252000) | (3719000) | ||||||
| 高级笔记 | ||||||||||
| 导数 | ||||||||||
| 票面金额 | 1200000000年 | 1200000000年 | 2500000000美元 | |||||||
| 定于2050年3月1日到期的3.300%固定利率高级债券 | ||||||||||
| 导数 | ||||||||||
| 票面金额 | 美元750000000 .0 | |||||||||
| 规定的利率 | ３．３０％ | ３．３０％ | ３．３０％ | |||||||
| 到期于2024年11月1日的高级票据 | ||||||||||
| 导数 | ||||||||||
| 票面金额 | 1250000000美元 | |||||||||
| 规定的利率 | 4.65% | 4.65% | 4.65% | |||||||
| 被指定为对冲工具的衍生品|高级票据|现金流对冲合约外汇|国库券|固定利率3.300% 2050年3月1日到期的高级票据 | ||||||||||
| 导数 | ||||||||||
| 合同期限 | 30年 | |||||||||
| 导数,名义金额 | 美元350000000 .0 | |||||||||
| 本期未实现收益(损失)净额 | 美元(21500000) | |||||||||
| 净收入中包括的净(利得)损失的重新分类调整 | 100，000 | 100000美元 | ||||||||
| 导数公允价值的未摊销部分 | 21500000年 | 21500000年 | ||||||||
| 被指定为对冲工具的衍生品|高级票据|现金流对冲合约-外币|国库锁| 2018利率锁协议 | ||||||||||
| 导数 | ||||||||||
| 导数,名义金额 | 美元500000000 .0 | |||||||||
| 本期未实现收益(损失)净额 | (13600000) | |||||||||
| 净收入中包括的净(利得)损失的重新分类调整 | 300000年 | 900000年 | ||||||||
| 导数公允价值的未摊销部分 | 12400000年 | 12400000年 | ||||||||
| 被指定为对冲工具的衍生品|优先票据|现金流量对冲合约-外币|国债锁定|优先票据的部分 | ||||||||||
| 导数 | ||||||||||
| 合同期限 | 10年 | |||||||||
| 导数,名义金额 | 1000000000美元 | |||||||||
| 本期未实现收益(损失)净额 | 7500000美元 | |||||||||
| 净收入中包括的净(利得)损失的重新分类调整 | 200，000 | 200000美元 | 600000年 | 400000美元 | ||||||
| 导数公允价值的未摊销部分 | 3500000美元 | 3500000美元 | ||||||||
| 最大额度|被指定为对冲工具的衍生品|现金流对冲合约-外币|国库锁 | ||||||||||
| 导数 | ||||||||||
| 合同期限 | 18个月 | |||||||||