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债务 - 循环信贷设施（详情） |
1个月结束 | 3个月结束 | 9个月结束 | |||||
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2020年2月29日
USD（$） |
2017年11月30日
USD（$）
季度 |
2020年3月31日
USD（$） |
2019年12月31日
USD（$） |
2020年3月31日
USD（$） |
2019年3月31日
USD（$） |
君。2019年30日
USD（$） |
2018年11月30日
USD（$） |
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| 债务工具 | ||||||||
| 所借款项 | 250,000,000美元 | 900000000美元 | ||||||
| 债务之赎回及偿还 | 996,033,000. | 902474000美元 | ||||||
| 债务未偿还 | 3475000000美元 | 3475000000年 | 3,450,000,000美元 | |||||
| 信贷系列|旋转信贷设施 | ||||||||
| 债务工具 | ||||||||
| 最大的借贷能力 | 美元750000000 .0 | 1000000000美元 | ||||||
| 债务工具，术语 | 5年 | |||||||
| 增加借贷能力限额 | 美元250000000 .0 | |||||||
| 借款能力增加 | 美元250000000 .0 | |||||||
| 所借款项 | 美元250000000 .0 | |||||||
| 债务之赎回及偿还 | 美元200000000 .0 | 200000000 .0 | $ 25,000,000.0 | |||||
| 债务未偿还 | 25,000,000美元 | 25,000,000美元 | $ 0. | |||||
| 承诺费用百分比(以bps为单位) | 0.125% | |||||||
| 合规约，连续季度数|季度 | 4 | |||||||
| 遵守契约，最低利息费用覆盖率 | 3．50 | |||||||
| 最大杠杆比例 | 3.00 | 3．50 | 3．50 | |||||
| 材料采集或系列材料采集下的最大杠杆比率 | 4.00 | |||||||
| 信贷系列|旋转信贷设施|最低限度 | ||||||||
| 债务工具 | ||||||||
| 承诺费用百分比(以bps为单位) | 0.10% | |||||||
| 信用额度|循环信用额度|最高 | ||||||||
| 债务工具 | ||||||||
| 承诺费用百分比(以bps为单位) | 0.25％ | |||||||
| 信用额度|循环信贷额度|可选基准利率|最低 | ||||||||
| 债务工具 | ||||||||
| 基于可变利率的利差(以bps为单位) | 0.00% | |||||||
| 信贷系列|旋转信贷设施|替代碱价|最大限度 | ||||||||
| 债务工具 | ||||||||
| 基于可变利率的利差(以bps为单位) | 0.75％ | |||||||
| 信贷额度|循环信贷安排| LIBOR | ||||||||
| 债务工具 | ||||||||
| 基于可变利率的利差(以bps为单位) | 1.125% | |||||||
| 信贷额度|循环信贷安排| LIBOR| Minimum | ||||||||
| 债务工具 | ||||||||
| 基于可变利率的利差(以bps为单位) | 1.00% | |||||||
| 信贷额度|循环信贷安排| LIBOR |最大 | ||||||||
| 债务工具 | ||||||||
| 基于可变利率的利差(以bps为单位) | 1.75％ | |||||||