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市场证券（持续未实现亏损地位）（详情）（USD $） 除非另有说明，否则成千上万 |
6个月结束了 | |||
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2013年12月31日 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | ||||
| 公允价值 | $ 704,855 | |||
| 严重未实现的损失，不到12个月 | （1,338） | [1] | ||
| 连续损失位置不超过此期限 | 12个月 | |||
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美国财政证券 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | ||||
| 公允价值 | 68,423 | |||
| 严重未实现的损失，不到12个月 | （111） | [1] | ||
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美国政府机构证券 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | ||||
| 公允价值 | 249,078 | |||
| 严重未实现的损失，不到12个月 | （295） | [1] | ||
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市证券 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | ||||
| 公允价值 | 55,784 | |||
| 严重未实现的损失，不到12个月 | （245） | [1] | ||
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公司债务证券 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | ||||
| 公允价值 | 310,332. | |||
| 严重未实现的损失，不到12个月 | （669） | [1] | ||
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主权证券 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | ||||
| 公允价值 | 21,238 | |||
| 严重未实现的损失，不到12个月 | $（18） | [1] | ||
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