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衍生工具和对冲活动（衍生资产和负债的抵消）（详细信息）（$ $） 除非另有说明，否则成千上万 |
2013年12月31日 |
2013年6月30日 |
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| 衍生工具和对冲活动披露[摘要] | ||
| 衍生物 - 资产，总数的衍生品 | $ 5,584 | $ 4,016 |
| 衍生品 - 资产，总数的衍生品抵消了合并资产负债表中的 | 0 | 0 |
| 衍生品 - 合并资产负债表中提出的资产，净额 | 5,584 | 4,016 |
| 衍生品 - 资产，金融工具 | （708） | （1,520） |
| 衍生品 - 资产，现金抵押品收到 | 0 | 0 |
| 衍生品 - 资产，净额 | 4,876 | 2,496 |
| 衍生工具 - 负债，总数 | （708） | （2,173） |
| 衍生工具 - 负债，总数的衍生品抵消了合并资产负债表中的 | 0 | 0 |
| 衍生工具 - 合并资产负债表中呈现的衍生物的净额，净额 | （708） | （2,173） |
| 衍生工具 - 负债，金融工具 | 708 | 1,520 |
| 衍生工具 - 负债，现金抵押品收到 | 0 | 0 |
| 衍生品 - 负债，净额 | $ 0 | $（653） |
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- 定义
与金融资产或其他合同相关的责任的公允价值与一个或多个基础，名义金额或付款条款或两者兼而有之，以及合同可以通过合同或交付资产交付的方式净额解决。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref
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- 定义
根据尚未抵消衍生资产的大师净额安排，退还现金抵押品的义务。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref
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- 定义
根据尚未抵消衍生资产的大师净额安排返还证券抵押品的义务。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref
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- 定义
根据尚未抵消衍生负债的大师净额安排，获得现金抵押品的权利。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref
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- 定义
在尚未抵消衍生负债的大师网安排下获得证券抵押品的权利。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref
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- 定义
公允价值之前的净净额安排，金融资产或其他基础，名义金额或付款条款或两者的合同以及合同以及合同可以通过合同或交付资产交付的方式进行净额的公允价值。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref
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- 定义
Fair value of financial asset or other contract with one or more underlyings, notional amount or payment provision or both, and the contract can be net settled by means outside the contract or delivery of an asset, elected not to be offset against an obligation to return在大师网络安排下的抵押品。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref
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- 定义
金融资产的公允价值或与一个或多个基础，名义金额或付款条款或两者兼而有之的合同的公允价值，以及合同可以通过合同或交付资产的抵消，以抵消返回抵押品的义务。包括不受主网安排的资产，而不是被选为被抵消的资产。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref
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- 定义
公允价值之前的净净额安排，与一个或多个基础，名义金额或付款条款或两者的财务责任或合同以及合同以及合同可以通过合同或交付资产交付的方式净额解决的公允价值。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref
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- 定义
Fair value of financial liability or contract with one or more underlyings, notional amount or payment provision or both, and the contract can be net settled by means outside the contract or delivery of an asset, elected not to be offset against a right to receive collateral在主网安排下。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref
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- 定义
财务责任的公允价值或与一个或多个基础，名义金额或付款条款或两者兼而有之的合同，以及合同可以通过合同或交付资产抵消，抵消获得抵押权的权利。包括不受主网安排的责任，而不是被选为被抵消的责任。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref
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- 细节
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- 定义
与财务责任或合同相关的资产的公允价值与一个或多个基础，名义金额或付款条款或两者兼而有之，并且合同可以通过合同或交付资产交付的方式净额解决。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref
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