季度报告根据第13或15节（D）

衍生工具和套期保值活动（表）

v2.4.0.8
衍生工具和套期保值活动（表）
3个月结束了
2013年9月30日
衍生工具与套期保值活动披露[摘要]
衍生工具一览表、地点、指定及非指定、利得(亏)
指定期间的指定和非指定衍生工具的收益和损失的地点和损失如下所示期间的财务报表如下：
三个月结束了
9月30日，
(千)
财务报表中的位置
2013年
2012年
被指定为对冲工具的衍生品
衍生品的累积本处累计收益(有效部分)
累积的oci
$
(291
的）
$
(241
的）
从本处累积的利得(损失)重新分类为收入(有效部分):
收入
$
2450年

$
(491
的）
收入成本
66.

(601
的）
总收益（亏损）从积累的OCI重新分类为收入（有效部分）
$
2,516

$
(1092
的）
在衍生品的收入中获得的收益（无效部分和从有效性测试中排除的金额）
利息收入和其他，网
$
（18.
的）
$
51.

未被指定为对冲工具的衍生品
收入确认的收益(损失)
利息收入和其他，网
$
2,626.

$
673

卓越衍生品的名义数量
指所有未偿付的套期合约名义金额的美元等价物，最大到期日为 13个月 如下所示的日期如下：
(千)
的
2013年9月30日
的
2013年6月30日
现金流套期合约
购买
$
9000年

$
14,641

出售
$
60,234

$
35,178

其他外币对冲合同
购买
$
111,360.

$
99,175

出售
$
68,419.

$
97,901

衍生工具的时间表，公允价值
截至以下日期，本公司在其精简合并资产负债表中报告的衍生工具的位置和公允价值金额如下:beplay官网ued
资产衍生品
责任衍生物
资产负债表的位置
的
2013年9月30日
的
2013年6月30日
资产负债表的位置
的
2013年9月30日
的
2013年6月30日
(千)
公允价值
公允价值
指定为套期保值仪器的衍生品
外汇合约
其他现有资产
$
282.

$
362.

其他流动负债
$
505.

$
384.

总衍生物被指定为套期保值仪器
$
282.

$
362.

$
505.

$
384.

未被指定为对冲工具的衍生品
外汇合约
其他现有资产
$
903

$
3,654

其他流动负债
$
940.

$
1789年

未指定为对冲仪器的总衍生物
$
903

$
3,654

$
940.

$
1789年

总衍生品
$
1,185

$
4016

$
1445年

$
2,173

与衍生工具相关的其他综合收益累计余额及变动情况
下表提供了与指定期限的衍生工具有关的累计其他综合收益（亏损）的余额和变化：
三个月结束了
9月30日，
(千)
2013年
2012年
期初余额
$
2484年

$
(962
的）
金额重新分类到收入
（2,516
的）
1092年

净变革
(291
的）
(241
的）
结束余额
$
（323.
的）
$
（111.
的）
抵消资产和负债
的 2013年9月30日 和 2013年6月30日 ，与抵消安排有关的信息如下（成千上万）：
截至2013年9月30日
合并资产负债表中未冲销的总金额
描述
公认资产的总金额
综合资产负债表中的总金额抵消
合并资产负债表中显示的净额
金融工具
收到现金担保资产
净额
衍生品 - 资产
$
1,185

$
-

$
1,185

$
（1,139
的）
$
-

$
46.

衍生品——负债
$
(1445
的）
$
-

$
(1445
的）
$
1,139

$
-

$
（306.
的）
截至2013年6月30日
合并资产负债表中未冲销的总金额
描述
公认资产的总金额
综合资产负债表中的总金额抵消
合并资产负债表中显示的净额
金融工具
收到现金担保资产
净额
衍生品 - 资产
$
4016

$
-

$
4016

$
(1520
的）
$
-

$
2,496

衍生品——负债
$
（2,173
的）
$
-

$
（2,173
的）
$
1520年

$
-

$
（653.
的）
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