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有价证券(连续未实现亏损头寸)(明细)(美元) 以千为单位，除非另有说明 |
3个月结束 | |||
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2013年9月30日 |
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| 处于未实现亏损状态的投资 | ||||
| 公允价值 | 728638美元 | |||
| 未实现亏损总额，少于12个月 | (1646) | ［1］ | ||
| 连续亏损部位不超过此期间 | 12个月 | |||
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美国国债 |
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| 处于未实现亏损状态的投资 | ||||
| 公允价值 | 30627年 | |||
| 未实现亏损总额，少于12个月 | （62) | ［1］ | ||
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美国政府机构证券 |
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| 处于未实现亏损状态的投资 | ||||
| 公允价值 | 248191年 | |||
| 未实现亏损总额，少于12个月 | (405) | ［1］ | ||
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市政证券 |
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| 处于未实现亏损状态的投资 | ||||
| 公允价值 | 61180年 | |||
| 未实现亏损总额，少于12个月 | (270) | ［1］ | ||
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企业债务证券 |
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| 处于未实现亏损状态的投资 | ||||
| 公允价值 | 367513年 | |||
| 未实现亏损总额，少于12个月 | (895) | ［1］ | ||
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主权证券 |
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| 处于未实现亏损状态的投资 | ||||
| 公允价值 | 21127年 | |||
| 未实现亏损总额，少于12个月 | $ (14) | ［1］ | ||
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