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衍生工具及套期保值活动(详情)(美元) 以千为单位，除非另有说明 |
3个月结束 | ||
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2013年9月30日 |
2012年9月30日 |
2013年6月30日 |
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| 在财务报表中的位置 | |||
| 衍生品的累积本处累计收益(有效部分) | 美元(291) | 美元(241) | |
| 从本处累积的利得(损失)重新分类为收入(有效部分) | 2516年 | (1092) | |
| 套期合约未偿付的名义金额 | |||
| 现金流套期合约，购买 | 9000年 | 14641年 | |
| 现金流套期合约，卖出 | 60234年 | 35178年 | |
| 其他外汇对冲合约、购买 | 111360年 | 99175年 | |
| 其他外汇对冲合约，卖出 | 68419年 | 97901年 | |
| 衍生品资产与负债，按公允价值，净值，按资产负债表分类 | |||
| 资产衍生品公允价值 | 1185年 | 4016年 | |
| 负债衍生品公允价值 | 1445年 | 2173年 | |
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其他流动资产 |
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| 衍生品资产与负债，按公允价值，净值，按资产负债表分类 | |||
| 资产衍生品公允价值 | 1185年 | 4016年 | |
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其他流动负债 |
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| 衍生品资产与负债，按公允价值，净值，按资产负债表分类 | |||
| 负债衍生品公允价值 | 1445年 | 2173年 | |
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被指定为对冲工具的衍生品 |
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| 金融衍生工具 | |||
| 套期合约最高到期日 | 13个月 | ||
| 在财务报表中的位置 | |||
| 从本处累积的利得(损失)重新分类为收入(有效部分) | 2516年 | (1092) | |
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被指定为对冲工具的衍生品|其他流动资产 |
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| 衍生品资产与负债，按公允价值，净值，按资产负债表分类 | |||
| 外汇合同、其他流动资产 | 282 | 362 | |
| 资产衍生品公允价值 | 282 | 362 | |
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被指定为对冲工具的衍生品|其他流动负债 |
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| 衍生品资产与负债，按公允价值，净值，按资产负债表分类 | |||
| 外汇合同、其他流动负债 | 505 | 384 | |
| 负债衍生品公允价值 | 505 | 384 | |
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未被指定为套期工具[成员]|其他流动资产 |
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| 衍生品资产与负债，按公允价值，净值，按资产负债表分类 | |||
| 外汇合同、其他流动资产 | 903 | 3654年 | |
| 资产衍生品公允价值 | 903 | 3654年 | |
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未被指定为套期工具[成员]|其他流动负债 |
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| 衍生品资产与负债，按公允价值，净值，按资产负债表分类 | |||
| 外汇合同、其他流动负债 | 940 | 1789年 | |
| 负债衍生品公允价值 | 940 | 1789年 | |
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收入|被指定为对冲工具的衍生品 |
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| 在财务报表中的位置 | |||
| 从本处累积的利得(损失)重新分类为收入(有效部分) | 2450年 | (491) | |
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收入成本|被指定为对冲工具的衍生品 |
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| 在财务报表中的位置 | |||
| 从本处累积的利得(损失)重新分类为收入(有效部分) | 66 | (601) | |
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利息收入和其他，净|衍生品指定为对冲工具 |
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| 在财务报表中的位置 | |||
| 在衍生产品收入中确认的收益(无效部分及从有效性测试中剔除的金额) | （18) | 51 | |
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利息收入及其他未被指定为套期工具的净额[成员] |
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| 在财务报表中的位置 | |||
| 收入确认的收益(损失) | 2626年 | 673 | |
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本处累计|被指定为对冲工具的衍生品 |
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| 在财务报表中的位置 | |||
| 衍生品的累积本处累计收益(有效部分) | 美元(291) | 美元(241) | |
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现金流量套期保值[成员]|被指定为套期保值工具的衍生品 |
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| 金融衍生工具 | |||
| 衍生品最大到期日，现金流套期 | 18个月 | ||