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公允价值计量(详情)-美元($) 数千美元 |
2016年12月31日 |
2016年6月30日 |
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| 有价证券: | ||||||||||
| 现金等价物和有价证券总额 | 2234402美元 | ［1］ | 2084110美元 | [２] | ||||||
| 其他流动资产: | ||||||||||
| 衍生品资产 | 13978年 | 1095年 | ||||||||
| 其他非流动资产: | ||||||||||
| 高管递延储蓄计划 | 173490年 | 162160年 | ||||||||
| 金融资产总额 | 2421870年 | ［1］ | 2247365年 | [２] | ||||||
| 其他流动负债: | ||||||||||
| 导数的负债 | (4103) | (11647) | ||||||||
| 金融负债总额 | (4103) | (11647) | ||||||||
| 剔除公允价值计量的现金 | 327800年 | 330100年 | ||||||||
| 定期存款被排除在公允价值计量之外 | ［3］ | 30814年 | 77131年 | |||||||
| 货币市场及其他 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 552189年 | 626156年 | ||||||||
| 美国国债 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 33646年 | 68748年 | ||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 277660年 | 258754年 | ||||||||
| 企业债务证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 20569年 | |||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 933247年 | 657905年 | ||||||||
| 市政证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 1004年 | 5016年 | ||||||||
| 主权证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 58024年 | 41257年 | ||||||||
| 美国政府机构证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 378632年 | 405705年 | ||||||||
| 1级 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 现金等价物和有价证券总额 | 1244118年 | ［1］ | 1345815年 | [２] | ||||||
| 其他流动资产: | ||||||||||
| 衍生品资产 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他非流动资产: | ||||||||||
| 高管递延储蓄计划 | 130692年 | 106149年 | ||||||||
| 金融资产总额 | 1374810年 | ［1］ | 1451964年 | [２] | ||||||
| 其他流动负债: | ||||||||||
| 导数的负债 | 0 | 0 | ||||||||
| 金融负债总额 | 0 | 0 | ||||||||
| 一级|货币市场等 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 552189年 | 626156年 | ||||||||
| 一级|美国国债 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 33646年 | 68748年 | ||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 277660年 | 258754年 | ||||||||
| 一级|公司债务证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 0 | |||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 0 | 0 | ||||||||
| 一级|市政证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 0 | 0 | ||||||||
| 一级|主权证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 1991年 | 6426年 | ||||||||
| 一级|美国政府机构证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 378632年 | 385731年 | ||||||||
| 2级 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 现金等价物和有价证券总额 | 990284年 | ［1］ | 738295年 | [２] | ||||||
| 其他流动资产: | ||||||||||
| 衍生品资产 | 13978年 | 1095年 | ||||||||
| 其他非流动资产: | ||||||||||
| 高管递延储蓄计划 | 42798年 | 56011年 | ||||||||
| 金融资产总额 | 1047060年 | ［1］ | 795401年 | [２] | ||||||
| 其他流动负债: | ||||||||||
| 导数的负债 | (4103) | (11647) | ||||||||
| 金融负债总额 | (4103) | (11647) | ||||||||
| 二级|货币市场等 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 0 | 0 | ||||||||
| 2级|美国国债 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 0 | 0 | ||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 0 | 0 | ||||||||
| Level 2 |公司债务证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 20569年 | |||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 933247年 | 657905年 | ||||||||
| 二级|市政证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 1004年 | 5016年 | ||||||||
| 等级2 |主权证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 56033年 | 34831年 | ||||||||
| 二级|美国政府机构证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 0美元 | 19974美元 | ||||||||
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