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有价证券-摊销成本和公允价值(明细)-美元($) 数千美元 |
6个月结束了 | |||
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2016年12月31日 |
君。2016年30日30日 |
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| 有价证券 | ||||
| 摊余成本 | $ 2,240,303 | $ 2,079,863 | ||
| 严重未实现的收益 | 334 | 4,423 | ||
| 总未实现的损失 | (6235) | （176） | ||
| 公允价值 | 2,234,402 | 2,084,110 | ||
| 添加:定期存款 | ［1］ | 30,814 | 77,131 | |
| 少：现金等价物，摊销成本 | 609,272 | 778,451 | ||
| 减:现金等价物、未实现收益总额 | 0 | 1 | ||
| 少：现金等价物，毛额未实现损失 | 0 | （17） | ||
| 减:现金等价物，公允价值 | 609,272 | 778,435 | ||
| 有价证券，摊销成本 | 1661845年 | 1,378,543 | ||
| 有价证券，未实现收益总额 | 334 | 4,422 | ||
| 有价证券，未实现损失总额 | (6235) | （159） | ||
| 市场证券，公允价值 | 1,655,944 | 1382806年 | ||
| 企业债务证券 | ||||
| 有价证券 | ||||
| 摊余成本 | 936011年 | 676259年 | ||
| 严重未实现的收益 | 205. | 2,372 | ||
| 总未实现的损失 | （2,969） | (157) | ||
| 公允价值 | 933,247 | 678474年 | ||
| 货币市场及其他 | ||||
| 有价证券 | ||||
| 摊余成本 | 552,189 | 626156年 | ||
| 严重未实现的收益 | 0 | 0 | ||
| 总未实现的损失 | 0 | 0 | ||
| 公允价值 | 552,189 | 626156年 | ||
| 市政证券 | ||||
| 有价证券 | ||||
| 摊余成本 | 1,004 | 5014年 | ||
| 严重未实现的收益 | 0 | 2 | ||
| 总未实现的损失 | 0 | 0 | ||
| 公允价值 | 1,004 | 5016年 | ||
| 主权证券 | ||||
| 有价证券 | ||||
| 摊余成本 | 58129年 | 41224年 | ||
| 严重未实现的收益 | 1 | 38 | ||
| 总未实现的损失 | （106） | （5） | ||
| 公允价值 | 58024年 | 41,257 | ||
| 美国国债 | ||||
| 有价证券 | ||||
| 摊余成本 | 312438年 | 326321年 | ||
| 严重未实现的收益 | 71. | 1181年 | ||
| 总未实现的损失 | (1203) | 0 | ||
| 公允价值 | 311,306. | 327,502 | ||
| 美国政府机构证券 | ||||
| 有价证券 | ||||
| 摊余成本 | 380532年 | 404,889. | ||
| 严重未实现的收益 | 57 | 830 | ||
| 总未实现的损失 | （1,957） | （14） | ||
| 公允价值 | $ 378,632 | $ 405,705 | ||
| 公司及政府证券 | ||||
| 有价证券 | ||||
| 到期学期（多年） | 3年 | |||
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