Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

衍生工具和对冲活动（表）

v3.20.2
衍生工具和对冲活动（表）
12个月结束
2020年6月30日
衍生工具和对冲活动披露[摘要]
衍生工具，位置，指定和未指定的衍生工具时间表（损失）
现金流量对冲关系中OCI中确认的衍生品的收益（损失）如下：如下：
截至6月30日的年
（成千上万个） 2020 2019
指定为对冲工具的衍生物：
Rate lock agreements:
评估有效性的金额 $ — $ （8,649）
外汇合同：
评估有效性的金额 $ （16,649） $ （358）
评估有效性不包括在内的金额 $ （90） $ (112)
指定期间的合并操作表中报告的指定和非指定衍生工具的收益和损失如下：
截至6月30日的年
2020 2019
（成千上万个） 收入 收入的成本and Operating Expense 利息花费 其他费用（收入），净 收入 收入的成本 利息花费 其他费用（收入），净
Total amounts presented in the Consolidated Statements of Operations in which the effects of cash flow hedges are recorded $ 5,806,424 $ 2,449,561 $ 160,274 $ 2,678 $ 4,568,904 $ 1,869,377 $ 124,604 $ （31,462）
指定为对冲工具的衍生工具的收益（损失）：
Rate lock agreements:
Amount of gains (losses) reclassified from accumulated OCI to earnings $ — $ — $ (637) $ — $ — $ — $ 424 $ —
从累积的OCI重新分类为收入的收益（损失）的数量，因此预测交易不再可能发生 $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ 4
外汇合同：
Amount of gains (losses) reclassified from accumulated OCI to earnings $ 4,473 $ （1,377） $ — $ — $ 4,329 $ （739） $ — $ —
评估有效性评估的金额recognized in earnings based on an amortization approach $ (387) $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ —
评估有效性评估的金额 $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ （323）
未指定为对冲工具的衍生工具的收益（损失）：
收入确认的收益数量（损失） $ — $ — $ — $ 1,990 $ — $ — $ — $ （23）
未销量的名义数量的时间表
美元等同于所有未偿还的外币对冲合同，截至2020年6月30日和2019年6月30日，最高剩余的剩余期限约为七个月，如下：
（成千上万个） 截至2020年6月30日 As of June 30, 2019
现金流对冲合同 - 外币
购买 $ 10,705 $ 31,108
卖 $ 71,431 $ 113,226
Other foreign currency hedge contracts
购买 $ 329,310 $ 257,614
卖 $ 357,939 $ 273,061
Schedule of Derivative Instruments, Fair Value
从下面指出的日期开始，我们在合并资产负债表中报告的衍生物的位置和公允价值如下：
资产衍生物 Liability Derivatives
资产负债表
地点		 As of June 30,2020 截至2019年6月30日 资产负债表
地点		 As of June 30,2020 截至2019年6月30日
（成千上万个） Fair Value Fair Value
Derivatives designated as hedging instruments
Rate lock contracts Other current assets $ — $ — Other current liabilities $ — $ —
Foreign exchange contracts Other current assets 680 397 Other current liabilities 45 2，097
Total derivatives designated as hedging instruments $ 680 $ 397 $ 45 $ 2，097
未指定为对冲乐器的衍生物
Foreign exchange contracts Other current assets $ 1,397 $ 2,160 Other current liabilities $ 1,365 $ 1,237
总衍生物未指定为对冲工具 $ 1,397 $ 2,160 $ 1,365 $ 1,237
Total derivatives $ 2，077 $ 2,557 $ 1,410 $ 3,334
平衡和与衍生工具有关的其他综合收入的变化
在税前的OCI的变化与指定期间有关的衍生物相关的变化如下：
截至6月30日的年
（成千上万个） 2020 2019
开始平衡 $ （10,791） $ 2,346
重新分类为收入的金额 (2,072) (4,018)
Net change in unrealized gains or losses （16,739） （9,119）
Ending balance $ (29,602) $ （10,791）
抵消的衍生品资产和负债 The information related to the offsetting arrangements for the periods indicated was as follows (in thousands):
截至2020年6月30日 总衍生物Not Offset in the Consolidated Balance Sheets
描述
总衍生物
总衍生物Offset in the Consolidated Balance Sheets
合并资产负债表中提出的衍生物的净量
金融工具 收到现金抵押品 净额
Derivatives - assets $ 2，077 $ — $ 2，077 $ (1,020) $ — $ 1,057
Derivatives - liabilities $ （1,410） $ — $ （1,410） $ 1,020 $ — $ （390）
As of June 30, 2019 总衍生物Not Offset in the Consolidated Balance Sheets
描述
总衍生物
总衍生物Offset in the Consolidated Balance Sheets
合并资产负债表中提出的衍生物的净量
金融工具 收到现金抵押品 净额
Derivatives - assets $ 2,557 $ — $ 2,557 $ (1,397) $ — $ 1,160
Derivatives - liabilities $ （3,334） $ — $ （3,334） $ 1,397 $ — $ (1,937)
抵消的衍生品资产和负债 The information related to the offsetting arrangements for the periods indicated was as follows (in thousands):
截至2020年6月30日 总衍生物Not Offset in the Consolidated Balance Sheets
描述
总衍生物
总衍生物Offset in the Consolidated Balance Sheets
合并资产负债表中提出的衍生物的净量
金融工具 收到现金抵押品 净额
Derivatives - assets $ 2，077 $ — $ 2，077 $ (1,020) $ — $ 1,057
Derivatives - liabilities $ （1,410） $ — $ （1,410） $ 1,020 $ — $ （390）
As of June 30, 2019 总衍生物Not Offset in the Consolidated Balance Sheets
描述
总衍生物
总衍生物Offset in the Consolidated Balance Sheets
合并资产负债表中提出的衍生物的净量
金融工具 收到现金抵押品 净额
Derivatives - assets $ 2,557 $ — $ 2,557 $ (1,397) $ — $ 1,160
Derivatives - liabilities $ （3,334） $ — $ （3,334） $ 1,397 $ — $ (1,937)
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