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公允价值计量(详情)-美元($) 数千美元 |
2018年6月30日 |
2017年6月30日 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场证券： | ||||||||||
| 总现金等价物和可销售证券 | 2352007美元 | [1] | 2669924美元 | [２] | ||||||
| 其他现有资产： | ||||||||||
| 衍生品资产 | 5385年 | 5931年 | ||||||||
| 其他非流动资产: | ||||||||||
| 执行延期储蓄计划 | 197,213 | 182150年 | ||||||||
| 按公允价值计量的总资产 | 2554605年 | [1] | 2858005年 | [２] | ||||||
| 其他流动负债: | ||||||||||
| 导数的负债 | （6,828） | (1275) | ||||||||
| 金融负债总额 | （6,828） | (1275) | ||||||||
| 剔除公允价值计量的现金 | 473800年 | 307400年 | ||||||||
| 定期存款被排除在公允价值计量之外 | ［3］ | 54,537 | 39389年 | |||||||
| 美国财政证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 1,996 | |||||||||
| 市场证券： | ||||||||||
| 有价证券 | 405,654 | 373299年 | ||||||||
| 公司债务证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 4995年 | 76472年 | ||||||||
| 市场证券： | ||||||||||
| 有价证券 | 735408年 | 1042723年 | ||||||||
| 货币市场基金等 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 863,115 | 616,039. | ||||||||
| 美国政府机构证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 7,675 | 117417年 | ||||||||
| 市场证券： | ||||||||||
| 有价证券 | 316022年 | 391409年 | ||||||||
| 主权证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 10,050 | |||||||||
| 市场证券： | ||||||||||
| 有价证券 | 17142年 | 42,515 | ||||||||
| 1级 | ||||||||||
| 市场证券： | ||||||||||
| 总现金等价物和可销售证券 | 1527190年 | [1] | 1357459年 | [２] | ||||||
| 其他现有资产： | ||||||||||
| 衍生品资产 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他非流动资产: | ||||||||||
| 执行延期储蓄计划 | 143580年 | 136145年 | ||||||||
| 按公允价值计量的总资产 | 1,670,770. | [1] | 1493604年 | [２] | ||||||
| 其他流动负债: | ||||||||||
| 导数的负债 | 0 | 0 | ||||||||
| 金融负债总额 | 0 | 0 | ||||||||
| 一级|美国国债 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 0 | |||||||||
| 市场证券： | ||||||||||
| 有价证券 | 364574年 | 373299年 | ||||||||
| 一级|公司债务证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 0 | 0 | ||||||||
| 市场证券： | ||||||||||
| 有价证券 | 0 | 0 | ||||||||
| 1级|货币市场基金等 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 863,115 | 616,039. | ||||||||
| 1级|美国政府机构证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 0 | 0 | ||||||||
| 市场证券： | ||||||||||
| 有价证券 | 299501年 | 368121年 | ||||||||
| 一级|主权证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 0 | |||||||||
| 市场证券： | ||||||||||
| 有价证券 | 0 | 0 | ||||||||
| 2级 | ||||||||||
| 市场证券： | ||||||||||
| 总现金等价物和可销售证券 | 824817年 | [1] | 1,312,465 | [２] | ||||||
| 其他现有资产： | ||||||||||
| 衍生品资产 | 5385年 | 5931年 | ||||||||
| 其他非流动资产: | ||||||||||
| 执行延期储蓄计划 | 53633年 | 46,005 | ||||||||
| 按公允价值计量的总资产 | 883835年 | [1] | 1364401年 | [２] | ||||||
| 其他流动负债: | ||||||||||
| 导数的负债 | （6,828） | (1275) | ||||||||
| 金融负债总额 | （6,828） | (1275) | ||||||||
| 等级2 |美国财政证券 | ||||||||||
| 市场证券： | ||||||||||
| 有价证券 | 41080年 | 0 | ||||||||
| Level 2 |公司债务证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 4995年 | 76472年 | ||||||||
| 市场证券： | ||||||||||
| 有价证券 | 735408年 | 1042723年 | ||||||||
| 等级2 |货币市场基金等 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 0 | 0 | ||||||||
| 二级|美国政府机构证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 7,675 | 117417年 | ||||||||
| 市场证券： | ||||||||||
| 有价证券 | 16,521 | 23288年 | ||||||||
| 等级2 |主权证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 10,050 | |||||||||
| 市场证券： | ||||||||||
| 有价证券 | 17142美元 | 42515美元 | ||||||||
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