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衍生工具和套期保值活动-额外资料(详情)-美元($) |
12个月结束 | ||||||||
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2018年6月30日 |
2017年6月30日 |
2016年6月30日 |
2014年12月31日 |
2014年11月30日 |
2014年10月31日 |
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| 高级笔记 | |||||||||
| 导数 | |||||||||
| 票面金额 | 2500000000美元 | ||||||||
| 到期于2024年11月1日的高级票据 | |||||||||
| 导数 | |||||||||
| 票面金额 | 1250000000美元 | ||||||||
| 规定的利率 | 4.65% | ［1］ | 4.65% | ||||||
| 被指定为套期工具的衍生品|现金流套期合约-外币|高级票据的部分|高级票据|国库锁 | |||||||||
| 导数 | |||||||||
| 导数,名义金额 | 1000000000美元 | ||||||||
| 现金流套期的未实现收益(损失) | 7500000美元 | ||||||||
| 被指定为套期工具的衍生品|现金流套期合约外币|高级债券的部分|高级债券|国库券|利息费用 | |||||||||
| 导数 | |||||||||
| 现金流套期的未实现收益(损失) | 4800000美元 | ||||||||
| 收益从累积的OCI重新分类为收入，有效部分 | 800000年 | 800000美元 | 800000美元 | ||||||
| 被指定为对冲工具的衍生品|现金流对冲合约-外币| 2018利率锁定协议|高级票据|国库锁定 | |||||||||
| 导数 | |||||||||
| 导数,名义金额 | 500000000 .00 | ||||||||
| 被指定为套期工具的衍生品|现金流套期合约-外币| 2018利率锁定协议|高级票据|国库锁定|利息费用 | |||||||||
| 导数 | |||||||||
| 现金流套期的未实现收益(损失) | 4900000美元 | ||||||||
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